Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 12 083 | 12 083 | ||||||||||
109 | 7 599 | 7 599 | ||||||||||
20.0 | 644 729 | 62 021 | ||||||||||
301 | 121 063 | 129 809 | ||||||||||
302 | 1 271 | 1 086 | ||||||||||
304 | 11 008 | 9 792 | ||||||||||
32.2 | 751 449 | 293 149 | ||||||||||
45.1 | 647 544 | 497 072 | ||||||||||
45.2 | 155 957 | 152 182 | ||||||||||
458 | 17 251 | 17 407 | ||||||||||
459 | 242 | 443 | ||||||||||
47.1 | 40 | 40 | ||||||||||
474 | 168 374 | 158 933 | ||||||||||
501 | 168 519 | 169 573 | ||||||||||
504 | 307 774 | 308 080 | ||||||||||
506 | 5 529 | 8 523 | ||||||||||
603 | 4 784 | 7 411 | ||||||||||
604 | 264 547 | 264 610 | ||||||||||
608 | 31 618 | 31 618 | ||||||||||
609 | 16 343 | 16 343 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 2 855 | 2 855 | ||||||||||
620 | 0 | 35 035 | ||||||||||
706 | 1 115 696 | 1 483 413 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 456 275 | 3 669 077 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 323 132 | 323 132 | ||||||||||
106 | 64 402 | 64 402 | ||||||||||
107 | 59 203 | 59 203 | ||||||||||
108 | 12 757 | 12 757 | ||||||||||
301 | 2 792 | 142 | ||||||||||
302 | 1 | 4 | ||||||||||
306 | 101 | 98 | ||||||||||
407 | 1 199 101 | 653 098 | ||||||||||
408 | 418 150 | 437 441 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
42.1 | 36 900 | 1 500 | ||||||||||
42.2 | 413 677 | 350 710 | ||||||||||
45.1 | 32 184 | 30 935 | ||||||||||
45.2 | 3 618 | 4 103 | ||||||||||
458 | 17 251 | 17 407 | ||||||||||
459 | 242 | 443 | ||||||||||
474 | 559 520 | 51 483 | ||||||||||
501 | 2 689 | 2 308 | ||||||||||
506 | 0 | 160 | ||||||||||
603 | 17 580 | 15 308 | ||||||||||
604 | 67 754 | 68 569 | ||||||||||
608 | 33 021 | 33 043 | ||||||||||
609 | 7 261 | 7 517 | ||||||||||
617 | 10 950 | 10 950 | ||||||||||
706 | 1 173 989 | 1 524 364 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 456 275 | 3 669 077 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 2 | 2 | ||||||||||
90.4 | 31 950 361 | 31 736 611 | ||||||||||
90.5 | 1 298 901 | 975 154 | ||||||||||
90.6 | 63 846 | 63 846 | ||||||||||
99998 | 1 814 557 | 1 047 285 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 35 127 667 | 33 822 898 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 814 557 | 1 047 285 | ||||||||||
99999 | 33 313 110 | 32 775 613 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 35 127 667 | 33 822 898 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 16 924 | 803 784 | ||||||||||
940 | 0 | 803 723 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 17 047 | 1 606 609 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 33 971 | 3 214 116 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 17 047 | 802 886 | ||||||||||
970 | 0 | 803 723 | ||||||||||
99997 | 16 924 | 1 607 507 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 33 971 | 3 214 116 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив