Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			2 437 863									2 437 863
20.0			1 466 342									1 378 849
301			593 053									773 440
302			207 862									206 535
303			2 695 123									2 903 372
304			16 514									16 074
319			0									0
32.1			6 500 000									8 500 000
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
449			860 419									614 266
451			2 263 969									2 396 107
454			1 565 870									1 104 476
45.1			8 843 910									8 501 957
45.2			8 345 054									8 373 632
458			4 806 340									4 816 556
459			1 364 197									1 366 556
468			2 517									2 517
47.1			816									816
474			568 274									576 507
478			1 657									774
501			875 942									881 816
504			25 584 323									24 859 821
603			1 796 171									1 815 222
604			2 550 162									2 551 317
608			164 873									164 872
609			421 231									428 534
610			1 291									1 273
612			0									0
620			26 340									26 340
706			11 202 757									12 501 335
Итого по активу (баланс)			85 562 486									87 600 443
Пассив
102			3 479 630									3 479 630
301			6 470									6 451
302			99 471									103 042
303			2 695 123									2 903 372
306			53									53
312			461 576									478 253
31.2			2 204 567									345 593
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
403			2 591									2 472
405			8 215									6 499
406			2 149 976									3 575 783
407			2 933 394									2 771 985
408			7 845 041									8 014 847
409			8 743									9 166
418			258 000									325 000
420			25 000									30 000
422			2 000									2 600
42.1			515 376									600 926
42.2			15 628 960									16 325 672
433			21 847 745									21 847 745
449			42 808									30 352
451			131 603									117 655
454			159 937									56 542
45.1			584 692									516 236
45.2			287 532									286 067
458			4 781 990									4 789 453
459			1 360 457									1 362 409
468			2 517									2 517
47.1			416									416
474			570 496									618 896
475			9 050									8 283
478			8									4
501			57 260									56 980
504			40 850									40 816
523			692									692
603			1 950 858									1 964 830
604			2 055 118									2 061 790
608			167 009									166 955
609			228 800									231 324
615			45 341									44 493
617			0									6 493
620			2 814									2 814
706			12 510 691									14 005 721
Итого по пассиву (баланс)			85 562 486									87 600 443
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			5 723 838									5 990 113
90.5			97 532 096									98 732 184
90.6			3 779 040									3 778 664
99998			24 517 712									26 493 448
Итого по активу (баланс)			131 552 687									134 994 410
Пассив
90.5			24 517 712									26 493 448
99999			107 034 975									108 500 962
Итого по пассиву (баланс)			131 552 687									134 994 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			37 179									0
99996			37 297									0
Итого по активу (баланс)			74 476									0
Пассив
969			37 297									0
99997			37 179									0
Итого по пассиву (баланс)			74 476									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?