Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 1 630 501 | 1 706 147 | ||||||||||
20.0 | 2 229 362 | 2 238 018 | ||||||||||
301 | 9 519 189 | 14 256 302 | ||||||||||
302 | 689 791 | 640 981 | ||||||||||
304 | 31 990 | 32 233 | ||||||||||
306 | 1 202 197 | 1 202 193 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 27 991 546 | 15 018 328 | ||||||||||
32.2 | 750 | 750 | ||||||||||
324 | 3 811 512 | 3 722 553 | ||||||||||
446 | 1 920 000 | 3 556 490 | ||||||||||
449 | 150 732 | 150 948 | ||||||||||
451 | 18 424 506 | 19 300 991 | ||||||||||
453 | 5 | 5 | ||||||||||
454 | 67 793 | 69 920 | ||||||||||
45.1 | 47 025 764 | 46 360 863 | ||||||||||
45.2 | 102 988 737 | 104 094 003 | ||||||||||
458 | 14 025 211 | 13 909 802 | ||||||||||
459 | 1 471 235 | 1 469 628 | ||||||||||
474 | 12 828 868 | 13 337 723 | ||||||||||
475 | 36 956 | 42 245 | ||||||||||
478 | 325 559 | 190 171 | ||||||||||
501 | 498 538 | 501 405 | ||||||||||
502 | 25 960 366 | 27 074 750 | ||||||||||
504 | 24 206 572 | 20 861 085 | ||||||||||
505 | 6 490 | 6 490 | ||||||||||
506 | 637 | 362 | ||||||||||
526 | 4 982 | 4 265 | ||||||||||
601 | 2 259 563 | 2 262 779 | ||||||||||
602 | 623 083 | 623 083 | ||||||||||
603 | 4 139 305 | 4 252 433 | ||||||||||
604 | 3 700 732 | 3 740 682 | ||||||||||
608 | 2 229 763 | 2 234 210 | ||||||||||
609 | 3 426 787 | 3 461 658 | ||||||||||
610 | 18 626 | 18 116 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 649 535 | 857 510 | ||||||||||
619 | 633 239 | 633 239 | ||||||||||
620 | 154 684 | 159 913 | ||||||||||
621 | 35 | 35 | ||||||||||
706 | 97 985 239 | 106 722 537 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 412 870 380 | 414 714 846 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 9 392 407 | 9 392 407 | ||||||||||
106 | 6 978 242 | 6 952 091 | ||||||||||
107 | 469 620 | 469 620 | ||||||||||
108 | 26 628 267 | 26 628 267 | ||||||||||
203 | 122 326 | 117 725 | ||||||||||
301 | 567 | 24 697 | ||||||||||
302 | 68 678 | 281 444 | ||||||||||
306 | 39 380 | 39 643 | ||||||||||
312 | 1 860 000 | 1 829 756 | ||||||||||
31.1 | 1 067 990 | 1 140 000 | ||||||||||
31.2 | 998 850 | 4 700 804 | ||||||||||
32.1 | 2 206 | 2 022 | ||||||||||
32.2 | 0 | 0 | ||||||||||
324 | 489 441 | 468 629 | ||||||||||
405 | 1 406 135 | 1 419 755 | ||||||||||
406 | 41 634 | 23 579 | ||||||||||
407 | 46 688 732 | 41 357 635 | ||||||||||
408 | 30 294 521 | 26 819 253 | ||||||||||
409 | 1 294 252 | 1 346 501 | ||||||||||
415 | 465 300 | 400 000 | ||||||||||
418 | 40 000 | 75 000 | ||||||||||
420 | 13 922 124 | 10 775 604 | ||||||||||
422 | 539 132 | 525 914 | ||||||||||
42.1 | 34 236 815 | 35 234 540 | ||||||||||
42.2 | 84 117 918 | 84 772 410 | ||||||||||
446 | 5 135 | 3 466 | ||||||||||
449 | 1 499 | 1 499 | ||||||||||
451 | 233 144 | 248 736 | ||||||||||
453 | 5 | 5 | ||||||||||
454 | 1 788 | 1 360 | ||||||||||
45.1 | 1 848 515 | 1 910 512 | ||||||||||
45.2 | 2 903 138 | 2 861 216 | ||||||||||
458 | 12 842 891 | 12 770 271 | ||||||||||
459 | 1 209 888 | 1 205 290 | ||||||||||
474 | 14 182 354 | 14 094 190 | ||||||||||
475 | 182 683 | 136 461 | ||||||||||
478 | 942 | 532 | ||||||||||
501 | 30 484 | 28 432 | ||||||||||
502 | 756 825 | 654 951 | ||||||||||
504 | 29 810 | 29 673 | ||||||||||
505 | 6 490 | 6 490 | ||||||||||
506 | 0 | 0 | ||||||||||
523 | 3 286 583 | 2 413 659 | ||||||||||
524 | 11 789 | 11 789 | ||||||||||
526 | 7 539 | 5 889 | ||||||||||
601 | 392 670 | 386 894 | ||||||||||
602 | 46 118 | 29 833 | ||||||||||
603 | 3 184 765 | 2 973 420 | ||||||||||
604 | 1 861 662 | 1 871 235 | ||||||||||
608 | 2 576 651 | 2 606 072 | ||||||||||
609 | 1 799 254 | 1 831 697 | ||||||||||
615 | 101 063 | 110 227 | ||||||||||
617 | 125 531 | 173 440 | ||||||||||
620 | 56 398 | 56 635 | ||||||||||
621 | 27 | 27 | ||||||||||
706 | 104 020 202 | 113 493 649 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 412 870 380 | 414 714 846 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
806 | 20 | 20 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 | 20 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 20 | 20 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 | 20 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 555 446 | 1 011 887 | ||||||||||
90.4 | 27 184 918 | 24 319 157 | ||||||||||
90.5 | 2 096 323 238 | 2 256 977 378 | ||||||||||
90.6 | 5 597 048 | 5 595 462 | ||||||||||
99998 | 425 714 147 | 428 958 796 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 555 374 797 | 2 716 862 680 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 425 714 147 | 428 958 796 | ||||||||||
99999 | 2 129 660 650 | 2 287 903 884 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 555 374 797 | 2 716 862 680 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 6 601 143 | 3 221 412 | ||||||||||
99996 | 6 602 938 | 3 224 158 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 13 204 081 | 6 445 570 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 6 602 938 | 3 224 158 | ||||||||||
964 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 6 601 143 | 3 221 412 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 204 081 | 6 445 570 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив