Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			131 585									131 585
301			7 820 686									10 108 990
302			32 749									32 749
304			139 529									10 939
319			10 400 000									7 380 000
451			53 468									51 915
45.1			44 053									44 053
458			125 486									123 563
47.1			217									217
474			960 428									1 457 835
475			25									25
526			519 352									438 354
603			50 633									47 034
604			843 794									843 794
608			208 827									208 827
609			82 990									84 621
616			0									0
706			29 806 405									31 245 083
Итого по активу (баланс)			51 220 227									52 209 584
Пассив
102			4 503 000									4 503 000
106			1 156 146									1 156 146
107			144 150									144 150
108			1 997 669									1 997 669
301			206 378									206 375
302			0									18 165
317			29 434									29 310
407			1 304 590									1 298 701
408			808 561									779 691
42.1			21 800									21 800
458			112 560									112 518
47.1			217									217
474			987 438									1 013 080
475			52									39
496			7 612 901									7 256 976
526			519 352									438 354
603			196 531									193 646
604			350 062									351 181
608			63 389									64 255
609			33 585									33 909
615			10 856									3 307
617			92 108									90 633
706			31 069 448									32 496 462
Итого по пассиву (баланс)			51 220 227									52 209 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			30 680									30 682
90.5			2 986 270									2 815 889
99998			23 078									23 023
Итого по активу (баланс)			3 040 028									2 869 594
Пассив
90.5			23 078									23 023
99999			3 016 950									2 846 571
Итого по пассиву (баланс)			3 040 028									2 869 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			591 932									500 302
939			2 063 028									2 960 826
99996			2 650 098									3 468 963
Итого по активу (баланс)			5 305 058									6 930 091
Пассив
963			591 932									500 302
969			2 058 165									2 968 661
99997			2 654 961									3 461 128
Итого по пассиву (баланс)			5 305 058									6 930 091

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?