Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			62 213									56 251
301			5 271									31 423
302			548									548
304			25 521									689 579
319			865 000									758 000
32.1			340 000									335 000
45.1			206 211									192 235
458			3 150									3 142
459			192									190
474			28 057									26 521
507			60									60
603			2 572									2 757
604			18 175									18 175
608			39 942									39 942
609			5 828									5 828
610			0									0
612			0									0
617			780									780
706			1 610 661									1 664 217
Итого по активу (баланс)			3 214 181									3 824 648
Пассив
102			300 000									300 000
106			525 000									525 000
107			20 142									20 142
108			188 159									188 159
407			254 632									169 477
408			128 449									763 763
42.2			51 774									48 973
45.1			26 291									25 706
458			3 150									3 142
459			192									190
474			1 930									1 975
507			60									60
603			7 601									7 846
604			11 731									11 913
608			41 037									41 051
609			1 055									1 182
706			1 652 978									1 716 069
Итого по пассиву (баланс)			3 214 181									3 824 648
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			9 582									8 417
90.5			138 631									138 631
90.6			81 489									81 489
99998			70 047									83 500
Итого по активу (баланс)			299 749									312 037
Пассив
90.5			70 047									83 500
99999			229 702									228 537
Итого по пассиву (баланс)			299 749									312 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996			1 305 552									1 305 552
Итого по активу (баланс)			1 305 552									1 305 552
Пассив
99997			1 305 552									1 305 552
Итого по пассиву (баланс)			1 305 552									1 305 552

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?