Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			843 652									865 104
20.0			66 697									66 908
301			21 053 627									20 162 317
302			267 911									267 911
304			10 407									10 377
306			0									0
319			16 500 000									25 700 000
45.1			8 152 940									8 032 874
47.1			4 872									4 875
474			1 251 084									839 455
502			8 152 168									8 188 436
504			12 857 703									12 296 108
603			192 223									183 162
604			14 633									14 633
608			105 299									120 593
609			26 610									26 610
610			47									173
706			47 725 136									53 582 120
Итого по активу (баланс)			117 225 009									130 361 656
Пассив
102			4 594 433									4 594 433
106			299 295									369 653
108			1 374 458									1 374 458
301			784 177									1 540 559
302			100 327									304 114
304			0									0
31.1			11 171 834									10 739 789
32.1			135									105
407			22 917 445									21 694 612
408			1 495 860									1 374 986
409			0									0
42.1			22 975 842									30 919 700
45.1			371 134									368 826
47.1			180									180
474			212 362									189 852
496			974 147									932 435
502			841 164									862 646
504			127 763									122 759
603			25 735									13 281
604			12 570									12 712
608			101 846									116 473
609			17 193									17 724
617			397 038									613 133
706			48 430 071									54 199 226
Итого по пассиву (баланс)			117 225 009									130 361 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			19 012									19 012
90.5			22 420 264									21 844 980
99998			3 681 663									3 673 117
Итого по активу (баланс)			26 120 939									25 537 109
Пассив
90.5			3 681 663									3 673 117
99999			22 439 276									21 863 992
Итого по пассиву (баланс)			26 120 939									25 537 109
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?