Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			1 128 450									1 184 079
301			4 009 517									1 346 725
302			193 941									187 390
304			11 823									26 612
306			206									197
319			0									0
32.2			29 409 649									32 334 534
442			1 928 980									2 102 329
445			372 849									372 849
451			7 519 677									7 370 115
454			384 431									422 859
45.1			46 987 241									46 769 314
45.2			3 890 711									3 822 297
458			1 489 880									1 344 932
459			903 679									939 915
460			654									704
47.1			6 475									6 475
474			5 733 823									5 619 734
475			58 333									64 355
501			7 805 639									7 002 401
505			19 716									19 716
506			41 720									42 904
509			4									0
526			124									353
602			50 636									50 636
603			636 185									651 936
604			438 913									443 170
608			505 932									506 526
609			230 732									241 052
610			319									319
612			0									0
616			0									0
617			353 629									353 629
620			335									0
706			39 742 817									42 640 419
Итого по активу (баланс)			153 857 020									155 868 476
Пассив
102			6 500 000									6 500 000
106			340 552									340 552
107			975 000									975 000
108			902 508									902 508
301			12 385									11 775
302			8 924									5 221
304			34									77
306			7 175 835									6 866 979
31.2			17 000 117									16 295 286
32.2			1 284									1 279
405			1 539									1 081
406			244									311
407			2 365 809									2 096 069
408			1 991 442									1 798 866
409			87									19 494
420			33 383 890									33 703 354
422			700									700
42.1			7 704 446									7 555 561
42.2			817 446									860 695
442			73 207									104 098
445			3 725									3 725
451			790 149									777 566
454			10 612									11 209
45.1			3 424 841									3 404 171
45.2			406 827									426 653
458			1 260 007									1 096 020
459			451 535									469 579
460			327									352
47.1			6 475									6 475
474			3 200 947									3 047 134
475			109 856									104 034
496			5 700 000									5 700 000
501			44 318									40 131
505			19 716									19 716
523			14 710 050									14 773 082
524			952 700									952 700
525			790									811
526			40 100									33 287
602			1 000									1 000
603			834 939									779 287
604			286 439									290 525
608			514 672									515 080
609			151 650									153 397
617			362 905									362 905
706			41 316 991									44 860 731
Итого по пассиву (баланс)			153 857 020									155 868 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 048									1 993
806			19									19
808			106									129
809			0									51
Итого по активу (баланс)			2 173									2 192
Пассив
851			1 948									1 948
852			3									3
854			0									19
855			222									222
Итого по пассиву (баланс)			2 173									2 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			14 284 812									15 299 588
90.4			1 547 741									2 297 538
90.5			201 412 931									204 327 487
90.6			998 584									997 472
99998			122 832 110									127 640 520
Итого по активу (баланс)			341 076 178									350 562 605
Пассив
90.5			122 832 110									127 640 520
99999			218 244 068									222 922 085
Итого по пассиву (баланс)			341 076 178									350 562 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 706 725									6 724 316
939			30 873									18 494
941			906 653									0
99996			8 685 370									6 774 835
Итого по активу (баланс)			17 329 621									13 517 645
Пассив
963			7 747 520									6 756 395
969			937 850									18 440
971			0									0
99997			8 644 251									6 742 810
Итого по пассиву (баланс)			17 329 621									13 517 645

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?