Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			1 372 153 043									1 372 153 043
20.0			11 762									11 789
301			1 094 816									998 604
302			47 756									47 756
303			70 027 072									64 309 582
304			21 344									21 107
306			61									43
32.1			22 551 795									19 400 000
324			24 587 250									24 570 001
325			11 771									11 452
451			23 285 858									23 154 268
45.1			80 615 694									77 920 032
45.2			4 442 964									40 890
458			708 416 725									687 955 965
459			176 714 552									181 031 107
47.1			1 929 800									1 843 972
474			29 987 327									26 454 182
478			184 756									184 756
501			3 862 817									3 864 477
505			279 923 639									279 640 872
506			74 839 735									74 839 735
512			5 514 867									46 997
526			12 917 189									0
601			149 303 070									156 061 389
602			55 524 548									54 605 435
603			197 069 273									101 866 150
604			1 276 817									1 367 430
608			1 539 490									1 538 287
609			438 112									438 112
612			0									0
617			3 698 470									3 698 470
619			5 581 323									5 585 251
620			701 744									657 835
621			404									404
706			428 844 687									590 455 638
Итого по активу (баланс)			3 737 120 531									3 754 775 031
Пассив
102			1 013 265									1 013 265
106			747 571									655 612
107			1 074 096									1 074 096
108			198 721									290 681
301			7 666									7 436
302			2 734									260
303			70 027 072									64 309 582
304			53									53
306			1									0
312			1 443 897 465									1 409 467 438
32.1			168 363									138 800
324			24 587 250									24 570 001
325			11 771									11 452
405			0									0
406			15									15
407			1 294 012									1 333 097
408			4 879 313									4 871 573
42.1			12 051 821									26
42.2			40 729									40 542
43.1			10									10
451			9 006 921									8 943 448
45.1			32 810 434									31 499 342
45.2			2 226 189									25 193
458			681 728 918									663 866 790
459			174 249 807									175 062 237
47.1			1 158 231									1 106 563
474			76 539 462									61 198 548
478			123 756									123 756
501			3 862 817									3 864 477
505			279 920 744									279 637 933
506			48 244 277									48 239 568
512			161 676									17 122
601			121 952 978									132 992 830
602			52 882 053									50 447 973
603			202 448 312									108 451 121
604			868 840									884 919
608			1 558 555									1 558 194
609			370 184									371 026
615			10 406 148									10 119 486
619			2 565									270
620			57 405									50 823
706			476 538 331									668 529 473
Итого по пассиву (баланс)			3 737 120 531									3 754 775 031
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			7 167 278									6 870 570
90.4			4 348 083									4 369 133
90.5			2 494 082 665									2 327 455 625
90.6			26 845 686									26 831 495
99998			274 710 141									251 723 778
Итого по активу (баланс)			2 807 153 853									2 617 250 601
Пассив
90.5			274 710 141									251 723 778
99999			2 532 443 712									2 365 526 823
Итого по пассиву (баланс)			2 807 153 853									2 617 250 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 896 588									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			3 896 588									0
Пассив
965			0									0
99997			3 896 588									0
Итого по пассиву (баланс)			3 896 588									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?