Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 7 404 | 7 404 | ||||||||||
20.0 | 172 992 | 154 001 | ||||||||||
301 | 618 630 | 451 426 | ||||||||||
302 | 32 777 | 29 074 | ||||||||||
319 | 4 500 000 | 4 700 000 | ||||||||||
32.1 | 700 000 | 460 000 | ||||||||||
32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||
324 | 79 932 | 79 932 | ||||||||||
45.2 | 917 288 | 866 210 | ||||||||||
458 | 80 692 | 78 808 | ||||||||||
459 | 7 964 | 7 938 | ||||||||||
474 | 13 294 | 17 266 | ||||||||||
504 | 514 517 | 517 911 | ||||||||||
603 | 51 246 | 50 392 | ||||||||||
604 | 196 314 | 200 378 | ||||||||||
608 | 23 620 | 23 620 | ||||||||||
609 | 64 239 | 64 525 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 932 773 | 1 054 989 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 8 917 282 | 8 767 474 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 76 052 | 76 052 | ||||||||||
106 | 37 019 | 37 019 | ||||||||||
107 | 3 803 | 3 803 | ||||||||||
108 | 1 389 906 | 1 389 906 | ||||||||||
301 | 872 | 964 | ||||||||||
302 | 24 043 | 3 114 | ||||||||||
32.1 | 1 890 | 1 242 | ||||||||||
32.2 | 14 | 14 | ||||||||||
324 | 79 932 | 79 932 | ||||||||||
406 | 2 398 | 2 333 | ||||||||||
407 | 398 578 | 427 093 | ||||||||||
408 | 2 460 328 | 2 112 067 | ||||||||||
409 | 1 862 | 986 | ||||||||||
422 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
42.1 | 443 500 | 465 500 | ||||||||||
42.2 | 2 509 398 | 2 551 949 | ||||||||||
45.2 | 86 997 | 83 349 | ||||||||||
458 | 79 758 | 77 944 | ||||||||||
459 | 7 868 | 7 821 | ||||||||||
474 | 13 735 | 14 024 | ||||||||||
475 | 255 | 211 | ||||||||||
504 | 1 389 | 1 398 | ||||||||||
603 | 49 888 | 48 303 | ||||||||||
604 | 108 266 | 108 606 | ||||||||||
608 | 23 299 | 23 276 | ||||||||||
609 | 31 835 | 32 289 | ||||||||||
617 | 601 | 601 | ||||||||||
706 | 1 078 796 | 1 212 678 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 917 282 | 8 767 474 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 8 082 089 | 8 247 803 | ||||||||||
90.5 | 705 400 | 698 867 | ||||||||||
90.6 | 244 375 | 245 213 | ||||||||||
99998 | 625 200 | 607 176 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 657 064 | 9 799 059 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 625 200 | 607 176 | ||||||||||
99999 | 9 031 864 | 9 191 883 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 657 064 | 9 799 059 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив