Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			37 510									23 321
301			162 300									150 559
302			0									0
304			622									2 912
319			1 074 500									848 500
474			132 073									43 796
504			592									597
506			8 555									9 208
603			2 042									1 815
604			31 445									31 445
608			42 822									42 822
609			10 459									10 459
610			35									35
619			97 514									97 514
706			525 068									597 890
Итого по активу (баланс)			2 125 537									1 860 873
Пассив
102			23 000									23 000
107			5 660									5 660
108			42 185									42 185
301			21 331									28 328
302			0									89 008
306			15 575									575
407			1 095 454									686 852
408			19 934									19 635
42.2			68									64
474			2 368									2 744
476			36 720									36 720
496			170 000									170 000
603			20 766									14 749
604			17 794									18 125
608			43 160									43 195
609			5 868									6 040
615			0									210
619			55 344									55 481
706			550 310									618 302
Итого по пассиву (баланс)			2 125 537									1 860 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 013									988
90.5			16 019									16 019
90.6			22 773									22 773
99998			94									94
Итого по активу (баланс)			39 899									39 874
Пассив
90.5			94									94
99999			39 805									39 780
Итого по пассиву (баланс)			39 899									39 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									1 779
99996			0									1 758
Итого по активу (баланс)			0									3 537
Пассив
969			0									1 758
99997			0									1 779
Итого по пассиву (баланс)			0									3 537

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?