Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 101 891 | 112 706 | ||||||||||
301 | 124 033 | 112 590 | ||||||||||
302 | 127 846 | 134 201 | ||||||||||
304 | 141 126 | 71 742 | ||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||
32.2 | 881 827 | 1 252 994 | ||||||||||
454 | 342 709 | 345 980 | ||||||||||
45.1 | 141 144 | 134 705 | ||||||||||
45.2 | 2 812 868 | 2 797 533 | ||||||||||
458 | 271 008 | 272 411 | ||||||||||
459 | 53 334 | 53 617 | ||||||||||
474 | 851 864 | 343 053 | ||||||||||
478 | 0 | 7 000 | ||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||
504 | 7 832 284 | 7 655 344 | ||||||||||
603 | 93 079 | 89 957 | ||||||||||
604 | 766 350 | 766 350 | ||||||||||
608 | 39 152 | 39 152 | ||||||||||
609 | 14 220 | 14 220 | ||||||||||
610 | 21 735 | 21 874 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 1 874 | 1 874 | ||||||||||
621 | 2 447 | 2 650 | ||||||||||
706 | 5 633 353 | 6 227 302 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 254 145 | 20 457 256 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 356 000 | 356 000 | ||||||||||
107 | 376 998 | 376 998 | ||||||||||
108 | 122 143 | 122 143 | ||||||||||
301 | 1 440 | 1 392 | ||||||||||
302 | 96 448 | 103 556 | ||||||||||
306 | 2 172 | 2 071 | ||||||||||
31.2 | 4 957 452 | 5 123 574 | ||||||||||
406 | 429 | 4 531 | ||||||||||
407 | 275 336 | 216 937 | ||||||||||
408 | 629 750 | 627 036 | ||||||||||
409 | 4 354 | 2 943 | ||||||||||
42.1 | 2 051 | 10 151 | ||||||||||
42.2 | 5 823 605 | 5 794 703 | ||||||||||
454 | 6 657 | 7 286 | ||||||||||
45.1 | 21 371 | 20 841 | ||||||||||
45.2 | 159 883 | 156 685 | ||||||||||
458 | 262 303 | 263 398 | ||||||||||
459 | 52 911 | 53 166 | ||||||||||
474 | 855 988 | 381 859 | ||||||||||
478 | 0 | 7 000 | ||||||||||
496 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||
504 | 8 509 | 7 672 | ||||||||||
603 | 43 020 | 43 186 | ||||||||||
604 | 501 853 | 503 185 | ||||||||||
608 | 39 961 | 39 936 | ||||||||||
609 | 7 568 | 7 726 | ||||||||||
706 | 5 620 943 | 6 198 281 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 254 145 | 20 457 256 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 615 800 | 761 695 | ||||||||||
90.5 | 2 172 479 | 2 482 018 | ||||||||||
90.6 | 1 301 832 | 1 282 296 | ||||||||||
99998 | 3 080 374 | 3 418 850 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 170 486 | 7 944 860 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 3 080 374 | 3 418 850 | ||||||||||
99999 | 4 090 112 | 4 526 010 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 170 486 | 7 944 860 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 62 983 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 62 921 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 125 904 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
971 | 0 | 62 921 | ||||||||||
99997 | 0 | 62 983 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 125 904 |
Страница была полезной?