Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			131 585									131 585
301			3 460 231									7 820 686
302			32 749									32 749
303			9 247 650									0
304			40 191									139 529
319			8 500 000									10 400 000
32.1			2 922 441									0
451			60 689									53 468
45.1			5 196 112									44 053
458			629 427									125 486
47.1			217									217
474			1 033 477									960 428
475			43									25
526			612 244									519 352
603			52 323									50 633
604			843 847									843 794
608			208 827									208 827
609			82 990									82 990
612			0									0
616			0									0
617			149 066									0
706			27 700 150									29 806 405
Итого по активу (баланс)			60 904 259									51 220 227
Пассив
102			4 503 000									4 503 000
106			1 156 147									1 156 146
107			144 150									144 150
108			1 997 668									1 997 669
301			206 381									206 378
302			1 014									0
303			9 247 650									0
317			30 895									29 434
32.1			455 568									0
407			2 000 585									1 304 590
408			836 559									808 561
409			1 961									0
42.1			21 800									21 800
45.1			1 948 294									0
458			136 601									112 560
47.1			217									217
474			994 087									987 438
475			68									52
496			7 953 460									7 612 901
526			612 244									519 352
603			192 257									196 531
604			348 995									350 062
608			63 392									63 389
609			33 268									33 585
615			19 308									10 856
617			0									92 108
706			27 998 690									31 069 448
Итого по пассиву (баланс)			60 904 259									51 220 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			30 684									30 680
90.5			3 021 725									2 986 270
99998			23 288									23 078
Итого по активу (баланс)			3 075 697									3 040 028
Пассив
90.5			23 288									23 078
99999			3 052 409									3 016 950
Итого по пассиву (баланс)			3 075 697									3 040 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			696 785									591 932
939			71 662									2 063 028
99996			768 999									2 650 098
Итого по активу (баланс)			1 537 446									5 305 058
Пассив
963			696 785									591 932
969			72 214									2 058 165
99997			768 447									2 654 961
Итого по пассиву (баланс)			1 537 446									5 305 058

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?