Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 345									3 345
20.0			2 197 826									3 166 812
301			1 635 533									1 326 002
302			839 025									546 430
303			25 089 603									31 175 024
304			231 561									704 916
319			4 750 000									9 050 000
32.2			254 240									4 149
451			2 865 969									2 965 860
453			5 161									5 165
454			643 467									694 429
45.1			8 012 920									6 922 297
45.2			4 927 923									5 174 598
458			974 544									1 257 310
459			97 541									108 193
47.1			2 921									2 921
474			696 065									664 921
475			115 030									165 231
477			7 041 454									7 345 540
478			14 981									21 626
501			1 404 566									1 359 234
526			0									0
602			69 688									69 688
603			700 828									898 097
604			151 192									153 190
608			416 922									417 165
609			27 090									41 090
610			3 843									4 501
612			0									0
616			0									0
620			219 386									130 033
706			35 602 900									41 345 862
Итого по активу (баланс)			98 995 524									115 723 629
Пассив
102			808 104									808 104
106			2 016 336									2 016 336
107			40 405									40 405
108			1 679 657									1 679 657
203			2 095 452									2 125 140
301			298 670									285 286
302			990 917									483 122
303			25 089 603									31 175 024
306			57									57
31.2			0									442 362
32.2			251									251
405			11 832									11 547
406			57									72
407			2 769 501									2 408 467
408			1 743 147									1 517 221
409			142 601									50
418			10 800									10 900
420			407 200									364 500
422			9 200									10 410
42.1			10 382 402									15 400 368
42.2			6 011 979									5 935 642
451			79 280									112 476
453			248									248
454			44 325									32 384
45.1			759 742									632 064
45.2			533 456									546 119
458			869 460									1 179 187
459			90 338									100 574
47.1			1 768									1 768
474			1 351 642									2 245 097
475			1 010 364									1 061 011
477			528 557									612 596
478			2 579									3 715
501			94 699									109 905
523			521 582									344 291
524			100									100
525			11 738									12 395
526			843									0
602			697									697
603			1 241 163									1 024 313
604			99 077									99 994
608			431 521									428 589
609			17 106									17 203
615			124 594									35 627
617			3 345									3 345
620			34 030									11 098
706			36 635 099									42 393 912
Итого по пассиву (баланс)			98 995 524									115 723 629
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			102 675									102 526
90.4			5 415 231									6 305 325
90.5			53 235 240									54 654 123
90.6			1 025 217									1 022 705
99998			61 569 471									64 933 517
Итого по активу (баланс)			121 347 834									127 018 196
Пассив
90.5			61 569 471									64 933 517
99999			59 778 363									62 084 679
Итого по пассиву (баланс)			121 347 834									127 018 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 137 701									841 818
934			0									0
939			396 543									1 405 319
940			985 802									455 383
99996			2 490 819									2 687 818
Итого по активу (баланс)			5 010 865									5 390 338
Пассив
963			825 787									421 891
964			307 019									405 803
969			1 358 013									1 312 279
970			0									547 845
99997			2 520 046									2 702 520
Итого по пассиву (баланс)			5 010 865									5 390 338

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?