Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			39 145									50 389
109			5 236 919									5 236 919
20.0			58 838									60 377
301			12 968 549									11 966 404
302			87 918									68 437
304			115 497									94 802
319			0									5 500 000
32.2			10 009 856									5 228 500
451			272 404									238 217
45.1			3 974 051									3 737 509
45.2			514 190									485 145
458			2 691 446									2 655 812
459			2 171 873									2 187 812
47.1			14 810									16 105
474			1 344 495									1 356 480
502			647 530									642 154
603			90 344									88 999
604			63 764									63 764
608			175 461									173 463
609			333 439									333 958
610			0									0
620			142 174									142 174
706			20 433 605									22 069 108
Итого по активу (баланс)			61 386 308									62 396 528
Пассив
102			1 924 179									1 924 179
106			9 747 320									9 747 494
301			446									574
302			13 180									110 433
304			1									2
306			4									4
31.1			1 500 000									1 500 000
32.2			81									53
407			2 579 979									2 310 089
408			3 268 367									3 194 014
42.1			12 228 897									11 894 504
42.2			1 142 340									1 013 663
43.1			31									31
451			2 700									2 360
45.1			1 751 699									1 747 743
45.2			275 273									266 380
458			2 472 302									2 485 964
459			1 096 601									1 104 025
47.1			147									1 469
474			2 292 570									2 350 248
475			56 454									50 566
502			39 439									50 709
603			21 348									30 957
604			59 583									59 787
608			184 724									182 993
609			216 353									219 810
620			14 205									14 205
706			20 498 085									22 134 272
Итого по пассиву (баланс)			61 386 308									62 396 528
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 744 438									5 842 708
90.5			49 578 367									48 872 940
90.6			340 406									340 406
99998			24 451 051									19 365 346
Итого по активу (баланс)			80 114 262									74 421 400
Пассив
90.5			24 451 051									19 365 346
99999			55 663 211									55 056 054
Итого по пассиву (баланс)			80 114 262									74 421 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 471									121 263
99996			4 452									121 552
Итого по активу (баланс)			8 923									242 815
Пассив
969			4 452									121 552
99997			4 471									121 263
Итого по пассиву (баланс)			8 923									242 815

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?