Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 191 | 191 | ||||||||||
301 | 17 938 602 | 18 669 717 | ||||||||||
302 | 393 740 | 393 749 | ||||||||||
304 | 241 129 | 40 000 | ||||||||||
319 | 0 | 4 000 000 | ||||||||||
32.1 | 61 668 677 | 53 784 109 | ||||||||||
32.2 | 20 426 037 | 14 438 985 | ||||||||||
324 | 823 584 | 832 651 | ||||||||||
325 | 358 625 | 356 773 | ||||||||||
451 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||||||
45.1 | 117 482 144 | 125 770 439 | ||||||||||
458 | 5 902 027 | 6 452 256 | ||||||||||
459 | 789 821 | 747 744 | ||||||||||
465 | 3 550 553 | 3 539 535 | ||||||||||
470 | 15 347 006 | 15 314 438 | ||||||||||
47.1 | 3 839 380 | 3 787 182 | ||||||||||
474 | 6 715 877 | 7 710 271 | ||||||||||
475 | 144 227 | 139 535 | ||||||||||
477 | 73 129 | 70 665 | ||||||||||
478 | 11 738 297 | 11 022 590 | ||||||||||
501 | 5 134 737 | 5 147 425 | ||||||||||
504 | 7 983 438 | 8 067 118 | ||||||||||
509 | 7 | 0 | ||||||||||
526 | 351 | 663 | ||||||||||
602 | 205 | 205 | ||||||||||
603 | 1 507 744 | 1 559 796 | ||||||||||
604 | 435 538 | 435 926 | ||||||||||
608 | 361 293 | 390 669 | ||||||||||
609 | 563 336 | 589 263 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 937 678 | 937 678 | ||||||||||
706 | 88 914 204 | 100 511 389 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 374 771 577 | 386 210 962 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 20 751 000 | 20 751 000 | ||||||||||
106 | 956 | 956 | ||||||||||
107 | 817 188 | 817 188 | ||||||||||
108 | 10 299 964 | 10 299 964 | ||||||||||
301 | 16 578 136 | 17 121 949 | ||||||||||
302 | 714 | 769 | ||||||||||
304 | 0 | 0 | ||||||||||
312 | 60 448 000 | 57 622 000 | ||||||||||
31.1 | 26 246 136 | 31 048 752 | ||||||||||
31.2 | 0 | 1 418 218 | ||||||||||
32.1 | 766 245 | 757 442 | ||||||||||
32.2 | 172 176 | 155 908 | ||||||||||
324 | 585 163 | 613 856 | ||||||||||
325 | 5 389 | 29 343 | ||||||||||
405 | 47 | 87 | ||||||||||
407 | 3 142 922 | 2 898 680 | ||||||||||
408 | 179 665 | 190 921 | ||||||||||
409 | 22 438 | 0 | ||||||||||
410 | 4 696 695 | 0 | ||||||||||
420 | 76 655 644 | 75 549 987 | ||||||||||
42.1 | 6 129 391 | 5 692 588 | ||||||||||
451 | 0 | 2 852 | ||||||||||
45.1 | 1 765 023 | 1 850 184 | ||||||||||
458 | 5 054 901 | 5 044 523 | ||||||||||
459 | 602 006 | 607 414 | ||||||||||
465 | 247 792 | 244 393 | ||||||||||
470 | 441 279 | 437 127 | ||||||||||
47.1 | 3 836 | 3 784 | ||||||||||
474 | 4 869 328 | 5 833 771 | ||||||||||
475 | 155 830 | 149 028 | ||||||||||
477 | 55 | 49 | ||||||||||
478 | 285 038 | 287 935 | ||||||||||
496 | 4 681 150 | 4 681 150 | ||||||||||
501 | 2 119 | 3 083 | ||||||||||
504 | 81 815 | 80 181 | ||||||||||
520 | 34 129 109 | 34 505 021 | ||||||||||
525 | 578 480 | 805 896 | ||||||||||
526 | 1 098 | 4 105 | ||||||||||
602 | 151 | 151 | ||||||||||
603 | 1 815 035 | 1 868 569 | ||||||||||
604 | 212 912 | 214 726 | ||||||||||
608 | 422 068 | 452 653 | ||||||||||
609 | 141 832 | 145 249 | ||||||||||
617 | 191 | 191 | ||||||||||
706 | 91 782 660 | 104 019 319 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 374 771 577 | 386 210 962 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 12 243 135 | 12 086 529 | ||||||||||
90.4 | 1 713 466 | 1 988 295 | ||||||||||
90.5 | 589 849 141 | 592 465 805 | ||||||||||
90.6 | 624 277 | 624 277 | ||||||||||
99998 | 148 969 929 | 136 315 064 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 753 399 948 | 743 479 970 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 148 969 929 | 136 315 064 | ||||||||||
99999 | 604 430 019 | 607 164 906 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 753 399 948 | 743 479 970 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 10 647 934 | 11 592 374 | ||||||||||
939 | 6 583 | 0 | ||||||||||
941 | 50 545 | 0 | ||||||||||
99996 | 10 629 612 | 11 680 697 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 21 334 674 | 23 273 071 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 10 572 487 | 11 680 697 | ||||||||||
969 | 57 125 | 0 | ||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 10 705 062 | 11 592 374 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 334 674 | 23 273 071 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив