Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			12 881 035									12 977 584
20.0			59 101 195									59 104 971
301			90 705 744									82 953 495
302			22 038 514									44 242 570
304			18 687 206									15 246 804
306			3 713 741									3 859 466
32.1			800 000									0
32.2			293 042 612									315 145 168
451			8 818 854									9 699 019
454			10 473 141									12 102 688
45.1			18 007 946									19 586 448
45.2			840 642 464									874 181 423
458			92 044 294									93 708 176
459			28 525 056									29 299 529
470			224 894									228 379
47.1			1 054 913									1 047 675
474			53 438 661									70 804 810
501			4 027 984									3 935 323
502			211 844 461									198 483 763
504			145 229 578									146 044 629
506			752									689
526			3 443 046									3 674 966
602			7 917 611									7 917 611
603			33 712 085									35 037 728
604			27 941 310									28 422 044
608			25 718 484									25 673 184
609			40 645 805									42 507 402
610			1 588 238									1 414 031
612			0									0
616			0									0
617			265 305									265 305
621			47 643									45 792
706			708 865 025									800 296 683
Итого по активу (баланс)			2 765 447 597									2 937 907 355
Пассив
102			6 772 000									6 772 000
106			4 395 647									4 187 336
107			338 600									338 600
108			141 818 012									141 818 012
203			0									81
301			500 761									379 130
302			41 402 780									73 837 327
306			127 193 417									117 719 156
31.2			14 823 787									38 415 142
405			2 455									737
406			15 962									14 955
407			85 015 926									87 446 690
408			478 748 740									469 021 456
409			352 460									456 401
410			0									0
418			3 600									0
420			1 836 838									2 114 722
422			2 068 300									2 016 234
42.1			99 151 190									94 950 128
42.2			598 879 429									631 443 674
451			641 758									705 503
454			644 999									800 138
45.1			5 772 105									6 002 917
45.2			77 882 408									80 060 854
458			79 037 491									80 395 581
459			15 270 398									15 685 861
470			2 249									2 284
47.1			24 286									24 145
474			47 198 014									49 379 974
475			4 707									3 860
496			86 335 470									87 673 230
501			494 931									493 550
502			12 851 078									12 947 498
504			553 247									555 249
520			331 154									331 154
524			6									6
525			92									62
526			20 571									8 148
602			7 843 450									7 843 450
603			25 485 280									26 008 641
604			9 876 189									10 086 549
608			27 711 026									27 970 428
609			10 929 477									11 435 934
615			29 104									20 806
621			725									646
706			738 569 781									833 921 409
708			14 617 697									14 617 697
Итого по пассиву (баланс)			2 765 447 597									2 937 907 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 686 866									1 662 568
90.4			132 619 517									135 357 607
90.5			31 188 674									33 722 699
90.6			1 119 100									1 188 226
99998			1 371 582 705									1 444 517 378
Итого по активу (баланс)			1 538 196 862									1 616 448 478
Пассив
90.5			1 371 582 705									1 444 517 378
99999			166 614 157									171 931 100
Итого по пассиву (баланс)			1 538 196 862									1 616 448 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 410 287									10 256 189
934			0									0
935			331 154									221 154
939			14 089 084									11 961 870
99996			21 705 133									19 117 305
Итого по активу (баланс)			46 535 658									41 556 518
Пассив
963			6 800 070									6 672 929
964			359 915									216 823
965			422 468									291 465
969			14 122 680									11 936 088
99997			24 830 525									22 439 213
Итого по пассиву (баланс)			46 535 658									41 556 518

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?