Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			101 144									101 891
301			195 680									124 033
302			118 997									127 846
304			155 443									141 126
306			1									1
32.2			1 057 331									881 827
454			365 023									342 709
45.1			142 770									141 144
45.2			2 798 842									2 812 868
458			278 529									271 008
459			55 256									53 334
474			976 192									851 864
501			0									0
504			7 794 062									7 832 284
603			95 158									93 079
604			766 350									766 350
608			39 139									39 152
609			14 220									14 220
610			21 652									21 735
612			0									0
620			1 874									1 874
621			2 447									2 447
706			5 121 809									5 633 353
Итого по активу (баланс)			20 101 919									20 254 145
Пассив
102			356 000									356 000
107			376 998									376 998
108			122 143									122 143
301			1 439									1 440
302			87 989									96 448
306			2 121									2 172
31.2			5 248 490									4 957 452
406			1 782									429
407			258 915									275 336
408			626 302									629 750
409			3 198									4 354
42.1			9 800									2 051
42.2			5 747 323									5 823 605
454			6 635									6 657
45.1			21 615									21 371
45.2			161 794									159 883
458			268 645									262 303
459			54 802									52 911
474			1 017 869									855 988
496			25 000									25 000
501			0									0
504			7 386									8 509
603			43 212									43 020
604			500 561									501 853
608			39 721									39 961
609			7 413									7 568
706			5 104 766									5 620 943
Итого по пассиву (баланс)			20 101 919									20 254 145
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			603 509									615 800
90.5			2 135 438									2 172 479
90.6			1 565 996									1 301 832
99998			3 277 072									3 080 374
Итого по активу (баланс)			7 582 016									7 170 486
Пассив
90.5			3 277 072									3 080 374
99999			4 304 944									4 090 112
Итого по пассиву (баланс)			7 582 016									7 170 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?