Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			200 521									216 717
20.0			437 619									431 016
301			923 488									869 846
302			48 654									71 396
304			136 383									104 733
32.2			24 068 803									8 427 775
454			45 137									40 545
45.1			5 637 117									5 704 998
45.2			687 279									695 485
458			1 375 982									1 373 791
459			299 431									298 231
474			518 016									513 368
475			0									1 482
478			418									418
501			12 543 948									12 657 115
502			1 032 582									1 034 431
504			168 005									170 836
506			358 931									301 683
526			0									0
602			58									58
603			76 786									77 906
604			122 006									124 769
608			35 047									35 047
609			34 146									34 590
610			7 287									3 265
612			0									0
616			0									0
619			2 903									2 903
620			192 828									192 828
706			19 117 873									21 066 469
Итого по активу (баланс)			68 071 248									54 451 701
Пассив
102			242 000									242 000
106			64 967									42 466
107			36 343									36 343
108			13 495 342									13 495 342
301			466									20 506
302			2 285									6 968
304			68									52
306			7 972									7 839
31.2			5 650 861									5 098 717
32.2			6 017									2 107
406			46									75
407			16 483 149									4 461 883
408			506 225									519 485
409			0									0
42.1			33 000									11 550
42.2			6 004 044									2 826 628
454			18 966									18 637
45.1			2 230 177									2 194 420
45.2			243 335									242 052
458			1 335 900									1 333 968
459			290 308									289 440
474			310 439									507 135
475			988									2 144
478			418									418
501			556 234									730 592
502			200 521									216 717
504			2 482									2 568
506			50 103									50 360
523			10 100									10 100
525			0									0
526			0									2 059
603			25 598									143 729
604			62 617									63 739
608			35 856									35 905
609			1 503									2 491
615			15									0
617			622 940									622 940
706			19 539 963									21 210 326
Итого по пассиву (баланс)			68 071 248									54 451 701
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			95									81
806			0									21
808			15									8
Итого по активу (баланс)			110									110
Пассив
851			100									100
854			0									0
855			10									10
Итого по пассиву (баланс)			110									110
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			5 000									5 000
90.4			8 281 654									8 309 452
90.5			6 282 674									10 446 489
90.6			86 328									86 328
99998			30 210 107									12 410 300
Итого по активу (баланс)			44 865 763									31 257 569
Пассив
90.5			30 210 107									12 410 300
99999			14 655 656									18 847 269
Итого по пассиву (баланс)			44 865 763									31 257 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									556 468
939			10									3 921
99996			11									565 006
Итого по активу (баланс)			21									1 125 395
Пассив
963			0									561 065
969			11									3 941
971			0									0
99997			10									560 389
Итого по пассиву (баланс)			21									1 125 395

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?