Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 705									5 705
20.0			409 784									400 700
301			4 462 726									5 137 073
302			28 533									27 741
319			5 300 000									4 900 000
32.2			2 100									2 100
442			1 210 190									1 210 489
449			217 374									195 386
454			175 086									174 305
45.1			2 858 789									2 934 555
45.2			605 439									605 987
458			5 978									5 617
459			141									185
474			449 470									301 248
475			0									0
603			8 264									5 410
604			298 230									299 887
608			17 381									17 381
609			44 586									44 586
610			7 475									6 844
617			52 322									52 322
706			6 200 090									6 903 026
Итого по активу (баланс)			22 359 663									23 230 547
Пассив
102			1 057 000									1 057 000
106			32 530									32 530
107			749 887									749 887
108			444 436									444 436
302			290 451									227 270
406			402 122									340 964
407			6 760 018									6 776 157
408			1 184 974									1 229 168
409			0									13
418			45 806									45 806
42.1			1 526 325									2 057 387
42.2			2 381 573									2 447 262
442			12 000									12 000
449			5 990									5 445
454			2 879									2 846
45.1			236 673									236 453
45.2			23 743									24 737
458			5 832									5 536
459			118									131
474			612 590									200 513
475			26 794									23 541
603			40 730									46 322
604			45 574									47 175
608			18 524									18 536
609			5 094									5 250
617			52 635									52 635
706			6 395 365									7 141 547
Итого по пассиву (баланс)			22 359 663									23 230 547
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			2 566 863									2 624 416
90.5			13 979 278									14 141 938
90.6			590									590
99998			6 524 834									6 505 929
Итого по активу (баланс)			23 071 566									23 272 874
Пассив
90.5			6 524 834									6 505 929
99999			16 546 732									16 766 945
Итого по пассиву (баланс)			23 071 566									23 272 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?