Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			131 585									131 585
301			4 313 170									3 460 231
302			32 749									32 749
303			11 386 476									9 247 650
304			326 568									40 191
319			7 721 080									8 500 000
32.1			2 877 849									2 922 441
451			62 789									60 689
45.1			5 056 130									5 196 112
458			633 032									629 427
47.1			217									217
474			1 239 691									1 033 477
475			67									43
526			667 160									612 244
603			60 546									52 323
604			843 901									843 847
608			208 827									208 827
609			82 990									82 990
612			0									0
616			0									0
617			158 039									149 066
706			25 316 361									27 700 150
Итого по активу (баланс)			61 119 227									60 904 259
Пассив
102			4 503 000									4 503 000
106			1 156 147									1 156 147
107			144 150									144 150
108			1 997 668									1 997 668
301			208 849									206 381
302			47 159									1 014
303			11 386 476									9 247 650
317			31 399									30 895
32.1			407 469									455 568
407			2 328 858									2 000 585
408			848 606									836 559
409			7 514									1 961
42.1			21 800									21 800
451			1									0
45.1			1 918 566									1 948 294
458			130 107									136 601
47.1			217									217
474			1 211 424									994 087
475			82									68
496			7 832 102									7 953 460
526			667 160									612 244
603			224 645									192 257
604			347 930									348 995
608			62 528									63 392
609			32 947									33 268
615			19 308									19 308
706			25 583 115									27 998 690
Итого по пассиву (баланс)			61 119 227									60 904 259
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			30 664									30 684
90.5			3 009 091									3 021 725
99998			383 211									23 288
Итого по активу (баланс)			3 422 966									3 075 697
Пассив
90.5			383 211									23 288
99999			3 039 755									3 052 409
Итого по пассиву (баланс)			3 422 966									3 075 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			758 680									696 785
939			2 042 201									71 662
99996			2 897 053									768 999
Итого по активу (баланс)			5 697 934									1 537 446
Пассив
963			758 680									696 785
969			2 048 568									72 214
99997			2 890 686									768 447
Итого по пассиву (баланс)			5 697 934									1 537 446

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?