Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 345									3 345
20.0			1 565 904									2 197 826
301			1 405 579									1 635 533
302			244 630									839 025
303			20 186 194									25 089 603
304			227 795									231 561
319			1 250 000									4 750 000
32.2			3 254 206									254 240
451			2 763 883									2 865 969
453			10 354									5 161
454			627 072									643 467
45.1			8 196 432									8 012 920
45.2			4 852 692									4 927 923
458			918 593									974 544
459			99 638									97 541
47.1			2 921									2 921
474			697 065									696 065
475			143 911									115 030
477			6 657 577									7 041 454
478			36 476									14 981
501			1 403 190									1 404 566
526			0									0
602			69 688									69 688
603			655 288									700 828
604			149 192									151 192
608			416 180									416 922
609			27 090									27 090
610			3 443									3 843
612			0									0
616			0									0
620			204 019									219 386
706			31 655 117									35 602 900
Итого по активу (баланс)			87 727 474									98 995 524
Пассив
102			808 104									808 104
106			2 016 336									2 016 336
107			40 405									40 405
108			1 679 657									1 679 657
203			1 631 467									2 095 452
301			153 402									298 670
302			183 363									990 917
303			20 186 194									25 089 603
306			45									57
32.2			251									251
405			9 217									11 832
406			60									57
407			2 576 031									2 769 501
408			1 754 780									1 743 147
409			22 673									142 601
418			10 700									10 800
420			454 600									407 200
422			7 700									9 200
42.1			10 462 953									10 382 402
42.2			5 474 144									6 011 979
451			75 351									79 280
453			498									248
454			45 316									44 325
45.1			872 202									759 742
45.2			496 687									533 456
458			870 415									869 460
459			93 593									90 338
47.1			1 768									1 768
474			1 564 560									1 351 642
475			996 321									1 010 364
477			630 433									528 557
478			6 316									2 579
501			54 624									94 699
523			470 953									521 582
524			100									100
525			7 566									11 738
526			11 155									843
602			697									697
603			939 212									1 241 163
604			98 300									99 077
608			430 510									431 521
609			17 008									17 106
615			124 594									124 594
617			3 345									3 345
620			37 465									34 030
706			32 406 403									36 635 099
Итого по пассиву (баланс)			87 727 474									98 995 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			102 794									102 675
90.4			5 217 095									5 415 231
90.5			53 575 081									53 235 240
90.6			928 232									1 025 217
99998			66 319 614									61 569 471
Итого по активу (баланс)			126 142 816									121 347 834
Пассив
90.5			66 319 614									61 569 471
99999			59 823 202									59 778 363
Итого по пассиву (баланс)			126 142 816									121 347 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			657 274									1 137 701
934			423 822									0
939			697 066									396 543
940			1 059 534									985 802
99996			2 846 599									2 490 819
Итого по активу (баланс)			5 684 295									5 010 865
Пассив
963			630 663									825 787
964			450 000									307 019
969			1 754 032									1 358 013
970			11 904									0
971			0									0
99997			2 837 696									2 520 046
Итого по пассиву (баланс)			5 684 295									5 010 865

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?