Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 337									3 337
109			0									0
114			697									799
20.0			421 259									408 823
301			671 293									663 777
302			53 679									52 901
304			4 443									4 278
319			1 390 000									975 000
32.1			450 000									450 000
32.2			2 100									2 100
449			109 258									98 060
454			64 308									61 518
45.1			437 048									363 495
45.2			1 563 526									1 882 503
458			10 606									10 397
459			978									1 144
474			14 449									18 394
603			33 679									41 014
604			334 815									334 815
608			30 269									30 269
609			50 611									52 557
610			686									701
706			1 051 409									1 269 838
708			72 450									0
Итого по активу (баланс)			6 770 900									6 725 720
Пассив
102			127 527									127 527
106			618 478									618 478
107			6 444									6 444
108			118 795									46 345
301			38 241									39 409
302			93 662									69 281
304			44									42
32.1			495									495
32.2			4									4
406			72 712									58 678
407			1 420 883									1 167 717
408			1 369 643									1 110 831
409			2									0
418			50 000									61 000
42.1			477 992									839 700
42.2			1 092 041									1 074 831
449			1 083									972
454			616									590
45.1			11 590									8 824
45.2			63 965									77 443
458			8 117									7 755
459			522									613
474			14 680									23 490
496			20 000									20 000
603			24 013									17 343
604			123 314									125 645
608			30 935									30 958
609			10 492									11 376
617			0									521
706			974 610									1 179 408
Итого по пассиву (баланс)			6 770 900									6 725 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			672 814									961 267
90.5			1 125 726									1 253 491
90.6			34 005									34 005
99998			1 834 592									1 951 421
Итого по активу (баланс)			3 667 137									4 200 184
Пассив
90.5			1 834 592									1 951 421
99999			1 832 545									2 248 763
Итого по пассиву (баланс)			3 667 137									4 200 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?