Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 167									5 167
109			1 646 850									1 646 850
301			12 173 964									10 423 703
302			247 701									247 701
304			1 120 536									1 221 122
319			61 600 000									58 600 000
324			14									30
45.1			3 270 000									3 015 861
458			7 259									13 644
47.1			21 449									21 449
474			99 867									75 196
475			3 054									3 160
526			0									0
603			688 481									731 005
604			777 723									777 723
608			956 929									956 684
609			392 304									392 304
610			0									0
616			0									0
617			175 411									175 411
706			13 087 073									16 128 923
Итого по активу (баланс)			96 273 782									94 435 933
Пассив
102			5 034 950									5 034 950
106			25 835									25 835
107			145 500									145 500
108			18 811 200									18 811 200
301			848 378									702 795
302			3 272 879									1 391 136
304			298									334
324			7									15
407			37 966 706									35 012 912
408			1 906 040									1 671 489
409			31 601									31 819
42.1			10 015 517									9 758 614
45.1			70									47
458			4 146									7 042
474			27 611									48 406
475			3 239									3 180
526			0									0
603			1 540 126									1 720 761
604			328 085									335 743
608			1 085 994									1 097 744
609			314 276									317 236
706			14 911 324									18 319 175
Итого по пассиву (баланс)			96 273 782									94 435 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			122 699									134 211
90.5			67 766 498									55 570 617
99998			5 401 114									5 514 490
Итого по активу (баланс)			73 290 311									61 219 318
Пассив
90.5			5 401 114									5 514 490
99999			67 889 197									55 704 828
Итого по пассиву (баланс)			73 290 311									61 219 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
963			0									0
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?