Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			1 372 153 043									1 372 153 043
20.0			9 484									12 988
301			341 325									251 237
302			47 756									47 756
303			64 182 082									61 997 725
304			21 481									21 461
306			45									78
32.1			20 700 000									11 700 000
324			24 554 240									24 579 612
325			11 057									11 606
451			26 141 657									26 236 777
45.1			77 505 534									77 762 778
45.2			4 445 727									4 444 154
458			755 839 247									758 704 969
459			185 872 849									188 400 607
470			2 310 584									2 310 584
47.1			1 877 757									1 948 083
474			31 154 708									31 461 298
478			2 014 320									2 014 318
501			4 138 921									4 140 199
505			279 327 943									279 663 789
506			76 007 123									76 007 123
512			5 458 039									5 499 730
526			5 991 785									11 369 769
601			191 515 868									149 237 090
602			59 746 471									60 661 365
603			168 028 171									169 722 434
604			1 231 002									1 271 155
608			1 527 830									1 527 027
609			427 143									427 143
612			0									0
617			2 239 271									3 698 470
619			5 112 759									5 581 365
620			757 544									707 435
706			301 391 464									351 938 009
Итого по активу (баланс)			3 672 084 230									3 685 511 177
Пассив
102			1 013 265									1 013 265
106			748 131									747 571
107			1 074 096									1 074 096
108			198 161									198 721
301			7 237									7 594
302			2 734									2 734
303			64 182 082									61 997 725
304			54									54
306			0									1
312			1 511 926 608									1 456 789 599
32.1			177 900									99 000
324			24 554 240									24 579 612
325			11 057									11 606
405			0									0
406			15									15
407			1 272 758									1 289 142
408			4 870 431									4 879 062
42.1			26									26
42.2			42 747									40 713
43.1			10									10
451			9 988 418									10 036 765
45.1			28 687 475									28 772 499
45.2			2 228 190									2 227 419
458			725 910 084									729 177 215
459			183 054 417									185 616 319
470			1 155 292									1 155 292
47.1			1 126 708									1 169 549
474			74 014 174									76 300 192
478			1 953 320									1 953 318
501			4 138 922									4 140 199
505			279 326 001									279 660 918
506			53 460 938									53 466 730
512			224 989									193 194
601			122 226 682									121 879 588
602			56 629 863									57 238 623
603			168 574 461									172 022 002
604			833 713									848 658
608			1 540 049									1 543 815
609			368 655									369 396
615			10 261 452									10 422 268
619			3 041									2 565
620			63 801									56 306
706			336 232 033									394 527 801
Итого по пассиву (баланс)			3 672 084 230									3 685 511 177
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			7 124 346									7 157 363
90.4			4 300 691									4 340 092
90.5			2 659 060 650									2 674 995 922
90.6			8 641 081									8 708 971
99998			290 249 111									292 237 491
Итого по активу (баланс)			2 969 375 879									2 987 439 839
Пассив
90.5			290 249 111									292 237 491
99999			2 679 126 768									2 695 202 348
Итого по пассиву (баланс)			2 969 375 879									2 987 439 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			12 402 070									7 878 455
935			4 605 766									0
99996			6 399 766									1 794 000
Итого по активу (баланс)			23 407 602									9 672 455
Пассив
963			6 399 766									1 794 000
965			0									0
99997			17 007 836									7 878 455
Итого по пассиву (баланс)			23 407 602									9 672 455

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?