Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			47 138									37 456
301			165 324									208 628
302			23 728									0
304			206									267
319			3 966 500									737 000
474			22 753									19 160
504			43 694									0
506			7 660									8 773
603			3 697									2 279
604			23 664									23 945
608			42 822									42 822
609			10 459									10 459
610			35									35
612			0									0
619			97 514									97 514
706			299 214									461 837
Итого по активу (баланс)			4 754 408									1 650 175
Пассив
102			23 000									23 000
107			5 660									5 660
108			42 185									42 185
301			14 217									33 841
302			0									0
306			10 575									15 575
407			3 966 571									649 274
408			21 589									19 918
42.2			72									64
474			1 577									1 959
476			36 720									36 720
496			170 000									170 000
603			14 531									17 862
604			17 313									17 520
608			43 032									43 109
609			5 526									5 697
619			52 729									55 207
706			329 111									512 584
Итого по пассиву (баланс)			4 754 408									1 650 175
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 015									1 023
90.5			7 927									7 927
90.6			22 776									22 772
99998			94									94
Итого по активу (баланс)			31 812									31 816
Пассив
90.5			94									94
99999			31 718									31 722
Итого по пассиву (баланс)			31 812									31 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?