Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 253									3 253
20.0			114 417									126 673
301			214 469									202 340
302			1 402									1 494
303			4 047									73 351
304			10 253									10 336
319			815 000									897 000
324			400 000									400 000
325			279									279
454			17 900									16 000
45.1			65 080									63 723
45.2			13 208									12 769
458			100 230									100 243
474			8 695									265
602			135									135
603			28 256									28 732
604			30 703									30 703
608			7 922									7 922
609			14									14
610			2 251									2 230
612			0									0
620			40 041									40 041
706			235 900									289 531
Итого по активу (баланс)			2 113 455									2 307 034
Пассив
102			351 396									351 396
106			26 670									26 670
107			3 888									3 888
108			22 491									22 491
301			268									2 281
302			9 519									64 778
303			4 047									73 351
304			0									12
306			0									0
324			400 000									400 000
325			279									279
407			732 414									786 989
408			130 952									72 184
409			163									466
42.1			0									0
42.2			13 240									13 541
454			3 873									4 889
45.1			17 236									18 577
45.2			5 643									6 655
458			100 230									100 230
474			2 270									2 299
603			27 224									28 156
604			17 883									17 913
608			8 463									8 476
609			14									14
617			697									697
706			234 595									300 802
Итого по пассиву (баланс)			2 113 455									2 307 034
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			211 991									196 564
90.5			192 536									1 498 684
99998			231 185									224 485
Итого по активу (баланс)			635 712									1 919 733
Пассив
90.5			231 185									224 485
99999			404 527									1 695 248
Итого по пассиву (баланс)			635 712									1 919 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?