Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			172 460									200 521
20.0			413 981									437 619
301			1 571 602									923 488
302			41 249									48 654
304			54 864									136 383
32.1			0									0
32.2			6 598 316									24 068 803
454			45 964									45 137
45.1			5 595 420									5 637 117
45.2			717 190									687 279
458			1 377 466									1 375 982
459			299 448									299 431
474			605 953									518 016
475			0									0
478			418									418
501			12 449 978									12 543 948
502			1 036 417									1 032 582
504			159 123									168 005
506			369 401									358 931
602			58									58
603			54 960									76 786
604			112 619									122 006
608			35 047									35 047
609			12 552									34 146
610			6 077									7 287
612			0									0
619			2 903									2 903
620			192 828									192 828
706			16 554 892									19 117 873
Итого по активу (баланс)			48 481 186									68 071 248
Пассив
102			242 000									242 000
106			72 363									64 967
107			36 343									36 343
108			13 495 342									13 495 342
301			382									466
302			2 795									2 285
304			27									68
306			2 631									7 972
31.2			6 416 145									5 650 861
32.2			1 650									6 017
406			22									46
407			3 711 936									16 483 149
408			503 320									506 225
42.1			370 343									33 000
42.2			741 392									6 004 044
454			19 359									18 966
45.1			2 234 056									2 230 177
45.2			263 896									243 335
458			1 337 342									1 335 900
459			290 409									290 308
474			355 766									310 439
475			1 119									988
478			418									418
501			451 994									556 234
502			172 460									200 521
504			2 330									2 482
506			49 897									50 103
523			10 100									10 100
603			29 194									25 598
604			61 601									62 617
608			35 777									35 856
609			1 213									1 503
615			15									15
617			451 000									622 940
706			17 116 549									19 539 963
Итого по пассиву (баланс)			48 481 186									68 071 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			99									95
808			10									15
809			0									0
Итого по активу (баланс)			109									110
Пассив
851			100									100
854			0									0
855			9									10
Итого по пассиву (баланс)			109									110
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			5 000									5 000
90.4			8 237 977									8 281 654
90.5			5 354 270									6 282 674
90.6			86 328									86 328
99998			10 701 943									30 210 107
Итого по активу (баланс)			24 385 518									44 865 763
Пассив
90.5			10 701 943									30 210 107
99999			13 683 575									14 655 656
Итого по пассиву (баланс)			24 385 518									44 865 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									10
941			0									0
99996			0									11
Итого по активу (баланс)			0									21
Пассив
969			0									11
971			0									0
99997			0									10
Итого по пассиву (баланс)			0									21

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?