Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			159 489									185 758
20.0			255 819									358 689
301			7 108 442									8 482 158
302			265 033									279 703
304			17 245									15 908
319			7 000 000									7 600 000
32.1			3 181 957									3 691 857
451			834 553									879 444
454			0									200 360
45.1			3 865 310									4 020 243
45.2			293 686									252 380
458			456 716									227 296
459			57 932									23 210
47.1			1 015									1 015
474			463 859									822 362
502			4 089 225									4 120 876
504			992 919									977 918
526			550									326
603			562 884									492 453
604			102 499									113 028
608			273 424									273 424
609			116 335									118 476
612			0									0
616			0									0
617			122 698									122 698
706			25 558 293									29 590 530
Итого по активу (баланс)			55 779 883									62 850 112
Пассив
102			503 108									503 108
106			1 465 000									1 464 709
107			26 000									26 000
108			2 002 053									2 002 053
301			723 583									788 531
302			432 303									70 272
304			1									1
306			2 539									17 839
32.1			10									12
407			9 470 911									10 811 835
408			2 263 230									1 931 168
409			1 400 447									1 590 447
420			8 000									33 000
422			195 000									436 500
42.1			2 823 332									6 137 487
42.2			5 795 706									4 171 282
451			23 859									25 022
454			0									41 600
45.1			505 754									501 662
45.2			5 481									4 445
458			456 700									227 279
459			32 398									11 617
47.1			342									342
474			194 582									247 765
502			148 897									175 437
504			3 825									3 816
526			0									0
603			267 034									299 272
604			60 627									62 175
608			276 867									277 278
609			78 781									79 165
706			26 613 513									30 908 993
Итого по пассиву (баланс)			55 779 883									62 850 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			104 139									261 794
90.5			11 875 388									10 419 584
90.6			53 145									55 733
99998			5 963 873									5 529 399
Итого по активу (баланс)			17 996 545									16 266 510
Пассив
90.5			5 963 873									5 529 399
99999			12 032 672									10 737 111
Итого по пассиву (баланс)			17 996 545									16 266 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			50 529									42 106
939			526 644									403 519
99996			569 120									439 911
Итого по активу (баланс)			1 146 293									885 536
Пассив
963			49 980									41 780
969			519 038									398 131
971			102									0
99997			577 173									445 625
Итого по пассиву (баланс)			1 146 293									885 536

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?