Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 705									5 705
20.0			363 335									409 784
301			4 837 461									4 462 726
302			27 713									28 533
319			5 400 000									5 300 000
32.2			2 600									2 100
442			1 233 028									1 210 190
449			235 124									217 374
454			172 331									175 086
45.1			2 819 976									2 858 789
45.2			567 115									605 439
458			5 726									5 978
459			124									141
474			448 106									449 470
475			38									0
603			6 176									8 264
604			298 230									298 230
608			17 381									17 381
609			44 650									44 586
610			7 795									7 475
612			0									0
617			52 322									52 322
706			4 822 985									6 200 090
Итого по активу (баланс)			21 367 921									22 359 663
Пассив
102			1 057 000									1 057 000
106			32 530									32 530
107			749 887									749 887
108			444 436									444 436
302			99 573									290 451
406			442 885									402 122
407			7 726 830									6 760 018
408			836 481									1 184 974
418			143 883									45 806
42.1			1 763 909									1 526 325
42.2			2 418 488									2 381 573
442			12 230									12 000
449			2 840									5 990
454			2 912									2 879
45.1			246 390									236 673
45.2			22 547									23 743
458			5 626									5 832
459			113									118
474			226 583									612 590
475			29 184									26 794
603			44 321									40 730
604			43 927									45 574
608			18 495									18 524
609			4 996									5 094
617			52 635									52 635
706			4 939 220									6 395 365
Итого по пассиву (баланс)			21 367 921									22 359 663
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			2 496 994									2 566 863
90.5			14 172 743									13 979 278
90.6			442									590
99998			6 793 320									6 524 834
Итого по активу (баланс)			23 463 500									23 071 566
Пассив
90.5			6 793 320									6 524 834
99999			16 670 180									16 546 732
Итого по пассиву (баланс)			23 463 500									23 071 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?