Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			19 832									19 832
109			36 828									36 828
20.0			17 830									19 295
301			4 065									8 598
302			305									305
303			51 749									49 541
319			442 700									456 700
454			48 682									46 911
45.1			13 051									12 656
45.2			101 800									95 073
458			49 258									49 183
459			5 992									5 496
474			1 991									1 575
603			8 647									7 601
604			149 711									149 711
609			10 428									10 428
610			662									674
621			52									52
706			59 111									65 511
Итого по активу (баланс)			1 022 694									1 035 970
Пассив
102			299 000									299 000
106			99 156									99 156
303			51 749									49 541
406			1 397									1 542
407			46 479									59 008
408			29 035									29 546
409			0									0
42.2			329 833									324 199
454			495									495
45.1			509									557
45.2			5 071									4 849
458			48 640									48 623
459			5 769									5 280
474			2 483									2 788
603			8 200									6 779
604			23 889									24 296
609			2 093									2 278
617			11 390									11 456
621			39									39
706			57 467									66 538
Итого по пассиву (баланс)			1 022 694									1 035 970
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			254 653									268 098
90.5			583 950									551 526
90.6			23 808									23 752
99998			151 169									145 169
Итого по активу (баланс)			1 013 580									988 545
Пассив
90.5			151 169									145 169
99999			862 411									843 376
Итого по пассиву (баланс)			1 013 580									988 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?