Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 337									3 337
114			595									697
20.0			393 587									421 259
301			893 823									671 293
302			29 087									53 679
304			4 837									4 443
319			1 636 000									1 390 000
32.1			450 000									450 000
32.2			2 100									2 100
449			111 612									109 258
454			82 131									64 308
45.1			398 696									437 048
45.2			1 345 807									1 563 526
458			8 973									10 606
459			811									978
474			13 764									14 449
603			32 287									33 679
604			330 580									334 815
608			28 710									30 269
609			48 495									50 611
610			691									686
706			839 357									1 051 409
708			72 450									72 450
Итого по активу (баланс)			6 727 730									6 770 900
Пассив
102			127 527									127 527
106			618 478									618 478
107			6 444									6 444
108			118 795									118 795
301			38 447									38 241
302			68 448									93 662
304			48									44
32.1			495									495
32.2			4									4
406			107 679									72 712
407			1 404 896									1 420 883
408			1 360 428									1 369 643
409			0									2
418			27 393									50 000
42.1			655 462									477 992
42.2			1 118 783									1 092 041
449			1 107									1 083
454			792									616
45.1			11 319									11 590
45.2			53 942									63 965
458			6 744									8 117
459			447									522
474			16 448									14 680
496			20 000									20 000
603			29 972									24 013
604			121 032									123 314
608			29 352									30 935
609			9 667									10 492
706			773 581									974 610
Итого по пассиву (баланс)			6 727 730									6 770 900
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			678 030									672 814
90.5			1 125 726									1 125 726
90.6			34 005									34 005
99998			2 031 059									1 834 592
Итого по активу (баланс)			3 868 820									3 667 137
Пассив
90.5			2 031 059									1 834 592
99999			1 837 761									1 832 545
Итого по пассиву (баланс)			3 868 820									3 667 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?