Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			1 372 153 043									1 372 153 043
20.0			9 705									9 484
301			532 470									341 325
302			47 756									47 756
303			73 636 423									64 182 082
304			20 292									21 481
306			61									45
32.1			10 000 000									20 700 000
324			24 534 006									24 554 240
325			10 620									11 057
451			26 063 830									26 141 657
45.1			98 004 391									77 505 534
45.2			4 448 054									4 445 727
458			770 630 937									755 839 247
459			189 348 164									185 872 849
470			2 310 584									2 310 584
47.1			1 776 433									1 877 757
474			34 237 457									31 154 708
478			2 014 320									2 014 320
501			17 883 949									4 138 921
505			271 977 515									279 327 943
506			76 086 123									76 007 123
512			5 424 048									5 458 039
526			5 770 910									5 991 785
601			172 574 990									191 515 868
602			59 764 772									59 746 471
603			168 738 152									168 028 171
604			1 231 945									1 231 002
608			1 509 080									1 527 830
609			427 143									427 143
610			380									0
612			0									0
616			0									0
617			2 239 271									2 239 271
619			4 338 517									5 112 759
620			794 182									757 544
706			239 549 391									301 391 464
Итого по активу (баланс)			3 638 088 914									3 672 084 230
Пассив
102			1 013 265									1 013 265
106			749 689									748 131
107			1 074 096									1 074 096
108			196 603									198 161
301			6 876									7 237
302			2 734									2 734
303			73 636 423									64 182 082
304			51									54
306			1									0
312			1 511 881 472									1 511 926 608
32.1			70 000									177 900
324			24 534 006									24 554 240
325			10 620									11 057
405			0									0
406			15									15
407			1 259 897									1 272 758
408			4 863 392									4 870 431
42.1			26									26
42.2			42 532									42 747
43.1			10									10
451			9 947 766									9 988 418
45.1			38 968 719									28 687 475
45.2			2 227 954									2 228 190
458			736 739 038									725 910 084
459			185 461 753									183 054 417
470			1 155 292									1 155 292
47.1			1 104 095									1 126 708
474			82 684 743									74 014 174
478			1 953 320									1 953 320
501			17 883 949									4 138 922
505			271 974 701									279 326 001
506			53 539 985									53 460 938
512			257 607									224 989
601			122 039 430									122 226 682
602			56 675 427									56 629 863
603			171 559 860									168 574 461
604			819 839									833 713
608			1 525 019									1 540 049
609			367 915									368 655
615			9 976 300									10 261 452
619			3 041									3 041
620			69 271									63 801
706			251 812 182									336 232 033
Итого по пассиву (баланс)			3 638 088 914									3 672 084 230
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			7 098 038									7 124 346
90.4			4 302 394									4 300 691
90.5			3 045 422 088									2 659 060 650
90.6			8 638 911									8 641 081
99998			319 812 405									290 249 111
Итого по активу (баланс)			3 385 273 836									2 969 375 879
Пассив
90.5			319 812 405									290 249 111
99999			3 065 461 431									2 679 126 768
Итого по пассиву (баланс)			3 385 273 836									2 969 375 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			11 942 176									12 402 070
935			9 216 526									4 605 766
99996			11 433 285									6 399 766
Итого по активу (баланс)			32 591 987									23 407 602
Пассив
963			11 433 285									6 399 766
965			0									0
99997			21 158 702									17 007 836
Итого по пассиву (баланс)			32 591 987									23 407 602

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?