Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			23 681									30 090
109			5 236 919									5 236 919
20.0			63 000									62 751
301			12 136 175									12 486 882
302			70 954									90 823
304			104 003									100 596
319			3 500 000									4 800 000
32.2			3 121 823									3 801 952
451			488 665									444 851
45.1			5 033 778									4 709 712
45.2			527 870									550 305
458			3 002 846									2 769 587
459			2 082 212									2 168 629
47.1			14 693									14 810
474			1 263 474									1 265 895
502			636 906									645 079
603			82 597									102 580
604			63 937									63 937
608			175 461									175 461
609			333 439									333 439
610			0									0
620			142 174									142 174
706			14 304 731									16 743 054
Итого по активу (баланс)			52 409 338									56 739 526
Пассив
102			1 924 179									1 924 179
106			9 747 257									9 747 336
301			490									471
302			28 456									128 942
304			1									1
306			4									4
31.1			500 000									1 200 000
32.2			26									31
407			2 182 963									2 320 854
408			3 194 243									3 275 871
42.1			10 720 089									11 563 624
42.2			1 335 811									1 241 503
43.1			37									31
451			4 844									4 410
45.1			1 580 380									1 766 981
45.2			260 626									294 585
458			2 775 468									2 544 619
459			1 050 408									1 095 083
47.1			30									147
474			2 247 673									2 283 627
475			73 102									64 642
502			23 928									30 357
603			34 771									32 309
604			59 331									59 545
608			184 287									184 501
609			209 169									212 746
706			14 271 765									16 763 127
Итого по пассиву (баланс)			52 409 338									56 739 526
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 457 785									5 952 182
90.5			63 905 607									62 168 608
90.6			315 082									315 080
99998			20 204 645									21 099 359
Итого по активу (баланс)			89 883 119									89 535 229
Пассив
90.5			20 204 645									21 099 359
99999			69 678 474									68 435 870
Итого по пассиву (баланс)			89 883 119									89 535 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			6 957									1 459
99996			7 065									1 475
Итого по активу (баланс)			14 022									2 934
Пассив
969			7 065									1 475
99997			6 957									1 459
Итого по пассиву (баланс)			14 022									2 934

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?