Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			191									191
111			0									0
301			16 814 328									20 961 165
302			396 925									393 702
304			166 205									146 334
32.1			46 152 796									51 430 068
32.2			16 385 955									2 617 002
324			530 908									637 269
325			7 218									220 941
451			50 266									1 550 266
45.1			106 585 162									112 208 253
458			5 331 572									5 636 979
459			719 330									700 843
465			3 347 821									3 453 118
470			15 199 012									15 938 101
47.1			3 912 302									3 914 698
474			6 971 830									6 775 340
475			118 103									115 295
477			77 968									75 557
478			10 474 118									10 930 523
501			5 204 565									5 117 051
504			7 861 985									7 921 314
509			0									0
526			0									4 489
602			205									205
603			1 428 720									1 432 651
604			435 538									435 538
608			360 931									360 931
609			536 340									553 796
612			0									0
616			0									0
617			592 802									937 678
706			56 537 526									68 457 657
Итого по активу (баланс)			306 200 622									322 926 955
Пассив
102			20 751 000									20 751 000
106			956									956
107			663 088									817 188
108			8 074 888									10 299 964
301			15 362 334									16 066 846
302			722									3 159
304			0									0
312			46 848 000									48 543 000
31.1			15 400 000									14 100 000
31.2			0									0
32.1			747 748									777 026
32.2			143 730									143 730
324			530 908									554 968
325			594									4 275
405			45									48
407			2 565 410									3 119 349
408			163 814									173 506
409			45 180									81 383
410			12 000 000									12 000 000
420			64 170 802									65 825 714
42.1			4 280 946									5 569 321
451			25 635									25 635
45.1			1 563 868									1 613 560
458			4 711 169									4 862 072
459			551 855									574 011
465			227 500									238 045
470			184 256									192 803
47.1			3 909									3 911
474			4 820 694									4 363 132
475			124 579									126 183
477			55									55
478			235 557									215 834
496			4 681 150									4 681 150
501			813									96
504			80 600									81 194
520			32 694 015									33 069 633
525			122 572									339 102
526			0									0
602			151									151
603			1 687 605									1 776 739
604			206 986									209 342
608			423 954									423 511
609			135 339									138 531
617			191									191
706			58 885 991									71 160 641
708			3 082 013									0
Итого по пассиву (баланс)			306 200 622									322 926 955
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 356 712									12 572 874
90.4			1 606 710									1 628 985
90.5			531 206 961									554 652 640
90.6			624 277									624 277
99998			149 741 576									132 221 469
Итого по активу (баланс)			695 536 236									701 700 245
Пассив
90.5			149 741 576									132 221 469
99999			545 794 660									569 478 776
Итого по пассиву (баланс)			695 536 236									701 700 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			6 714 128									7 936 192
939			370									0
941			0									0
99996			6 843 054									7 915 401
Итого по активу (баланс)			13 557 552									15 851 593
Пассив
963			6 842 684									7 915 401
969			0									0
971			370									0
99997			6 714 498									7 936 192
Итого по пассиву (баланс)			13 557 552									15 851 593

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?