Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 705									5 705
20.0			381 836									363 335
301			2 251 313									4 837 461
302			27 910									27 713
319			5 950 000									5 400 000
32.2			2 600									2 600
442			504 342									1 233 028
449			246 087									235 124
454			164 850									172 331
45.1			2 762 878									2 819 976
45.2			532 110									567 115
458			5 844									5 726
459			117									124
474			407 049									448 106
475			0									38
603			8 450									6 176
604			298 230									298 230
608			17 381									17 381
609			44 826									44 650
610			9 886									7 795
612			0									0
617			50 660									52 322
706			4 240 783									4 822 985
Итого по активу (баланс)			17 912 857									21 367 921
Пассив
102			1 057 000									1 057 000
106			32 530									32 530
107			749 887									749 887
108			444 436									444 436
302			35 097									99 573
406			404 646									442 885
407			5 022 392									7 726 830
408			842 958									836 481
409			0									0
418			174 199									143 883
42.1			1 654 234									1 763 909
42.2			2 488 108									2 418 488
442			5 000									12 230
449			2 950									2 840
454			2 907									2 912
45.1			229 629									246 390
45.2			21 031									22 547
458			5 808									5 626
459			107									113
474			216 443									226 583
475			25 817									29 184
603			53 079									44 321
604			42 278									43 927
608			18 464									18 495
609			5 007									4 996
617			53 023									52 635
706			4 325 827									4 939 220
Итого по пассиву (баланс)			17 912 857									21 367 921
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			2 499 848									2 496 994
90.5			13 816 153									14 172 743
90.6			117									442
99998			6 732 143									6 793 320
Итого по активу (баланс)			23 048 262									23 463 500
Пассив
90.5			6 732 143									6 793 320
99999			16 316 119									16 670 180
Итого по пассиву (баланс)			23 048 262									23 463 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?