Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			131 585									131 585
301			4 650 622									1 941 003
302			458 477									32 749
303			8 835 985									11 541 646
304			79 296									414 872
319			7 900 000									11 200 000
32.1			2 611 023									2 729 349
32.2			200									0
451			71 377									64 301
45.1			4 591 833									4 797 729
458			565 532									597 002
47.1			217									217
474			1 102 978									1 077 019
475			340									66
526			711 040									701 840
603			81 129									66 627
604			843 799									843 901
608			270 148									208 827
609			82 990									82 990
612			0									0
616			0									0
617			144 327									150 824
706			18 008 858									20 843 097
Итого по активу (баланс)			51 141 756									57 425 644
Пассив
102			4 503 000									4 503 000
106			1 156 147									1 156 147
107			144 150									144 150
108			1 997 668									1 997 668
301			236 028									212 073
302			6 239									694 515
303			8 835 985									11 541 646
317			28 544									30 393
32.1			407 469									407 469
407			3 291 461									2 995 980
408			868 880									855 490
409			0									0
42.1			0									0
451			1									1
45.1			1 740 682									1 819 566
458			119 695									124 367
47.1			217									217
474			1 110 578									1 108 683
475			527									104
496			7 105 932									7 427 958
526			711 040									698 238
603			226 709									222 998
604			345 692									346 810
608			130 218									61 656
609			32 283									32 615
615			19 308									19 308
706			18 123 303									21 024 592
Итого по пассиву (баланс)			51 141 756									57 425 644
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			30 664									30 664
90.5			3 372 521									2 967 016
99998			512 597									380 235
Итого по активу (баланс)			3 915 782									3 377 915
Пассив
90.5			512 597									380 235
99999			3 403 185									2 997 680
Итого по пассиву (баланс)			3 915 782									3 377 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			811 527									797 418
939			954 526									4 253 892
99996			2 897 264									6 872 392
Итого по активу (баланс)			4 663 317									11 923 702
Пассив
963			811 526									793 816
969			952 574									4 271 918
99997			2 899 217									6 857 968
Итого по пассиву (баланс)			4 663 317									11 923 702

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?