Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			1 373 723 703									1 372 153 043
20.0			15 558									9 705
301			650 344									532 470
302			47 756									47 756
303			70 569 608									73 636 423
304			20 203									20 292
306			26									61
32.1			6 600 000									10 000 000
324			24 501 446									24 534 006
325			9 916									10 620
451			26 284 802									26 063 830
45.1			102 629 411									98 004 391
45.2			6 446 873									4 448 054
458			770 667 816									770 630 937
459			188 611 119									189 348 164
470			2 310 584									2 310 584
47.1			1 039 206									1 776 433
474			35 262 173									34 237 457
478			2 014 320									2 014 320
501			17 794 628									17 883 949
505			271 548 100									271 977 515
506			75 986 123									76 086 123
512			5 378 850									5 424 048
526			5 415 483									5 770 910
601			170 515 678									172 574 990
602			62 902 262									59 764 772
603			164 900 200									168 738 152
604			1 335 946									1 231 945
608			1 492 730									1 509 080
609			426 894									427 143
610			380									380
612			0									0
617			2 239 271									2 239 271
619			4 339 826									4 338 517
620			908 236									794 182
706			191 413 055									239 549 391
Итого по активу (баланс)			3 588 002 526									3 638 088 914
Пассив
102			1 013 265									1 013 265
106			749 689									749 689
107			1 074 096									1 074 096
108			447 474									196 603
301			6 372									6 876
302			2 734									2 734
303			70 569 608									73 636 423
304			51									51
306			0									1
312			1 511 881 472									1 511 881 472
32.1			46 200									70 000
324			24 501 446									24 534 006
325			9 915									10 620
405			0									0
406			15									15
407			1 238 388									1 259 897
408			4 852 105									4 863 392
42.1			26									26
42.2			42 172									42 532
43.1			10									10
451			10 046 591									9 947 766
45.1			41 218 973									38 968 719
45.2			3 237 224									2 227 954
458			733 931 979									736 739 038
459			184 340 016									185 461 753
470			1 155 292									1 155 292
47.1			1 008 067									1 104 095
474			87 837 840									82 684 743
478			1 953 320									1 953 320
501			17 794 629									17 883 949
505			271 545 269									271 974 701
506			53 432 187									53 539 985
512			287 758									257 607
601			126 793 878									122 039 430
602			59 358 382									56 675 427
603			165 813 879									171 559 860
604			943 145									819 839
608			1 507 814									1 525 019
609			352 850									367 915
615			10 393 068									9 976 300
619			3 041									3 041
620			101 609									69 271
706			197 190 888									251 812 182
708			1 319 789									0
Итого по пассиву (баланс)			3 588 002 526									3 638 088 914
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			9 048 011									7 098 038
90.4			4 306 387									4 302 394
90.5			3 019 991 549									3 045 422 088
90.6			8 637 382									8 638 911
99998			335 441 399									319 812 405
Итого по активу (баланс)			3 377 424 728									3 385 273 836
Пассив
90.5			335 441 399									319 812 405
99999			3 041 983 329									3 065 461 431
Итого по пассиву (баланс)			3 377 424 728									3 385 273 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			11 202 127									11 942 176
935			9 216 526									9 216 526
99996			11 433 285									11 433 285
Итого по активу (баланс)			31 851 938									32 591 987
Пассив
963			11 433 285									11 433 285
99997			20 418 653									21 158 702
Итого по пассиву (баланс)			31 851 938									32 591 987

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?