Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			39 411									50 364
301			146 160									165 560
302			0									0
304			313									232
319			2 878 000									2 630 000
474			33 020									35 340
504			42 653									43 165
506			7 139									6 552
603			21 031									18 446
604			23 556									23 664
608			0									42 822
609			9 909									9 909
610			35									35
619			97 514									97 514
706			197 301									251 193
Итого по активу (баланс)			3 496 042									3 374 796
Пассив
102			23 000									23 000
107			5 660									5 660
108			42 185									42 185
301			12 402									14 621
302			0									9 482
306			5 574									10 575
407			2 872 447									2 637 494
408			12 365									20 203
409			0									0
42.2			72									72
474			741									1 137
476			36 720									36 720
496			170 000									170 000
603			14 973									15 230
604			16 913									17 113
608			0									42 932
609			5 205									5 358
619			52 440									52 584
706			225 345									270 430
Итого по пассиву (баланс)			3 496 042									3 374 796
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 026									1 014
90.5			7 927									7 927
90.6			22 776									22 776
99998			94									94
Итого по активу (баланс)			31 823									31 811
Пассив
90.5			94									94
99999			31 729									31 717
Итого по пассиву (баланс)			31 823									31 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									176
99996			0									175
Итого по активу (баланс)			0									351
Пассив
969			0									175
99997			0									176
Итого по пассиву (баланс)			0									351

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?