Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			19 832									19 832
109			36 828									36 828
20.0			15 729									16 570
301			4 297									3 812
302			305									305
303			69 694									81 178
319			452 900									477 500
454			36 451									38 359
45.1			13 640									13 442
45.2			102 030									97 855
458			49 238									49 359
459			6 716									6 482
474			1 497									1 640
603			11 147									10 900
604			149 711									149 711
609			9 628									9 628
610			682									679
612			0									0
620			1 825									0
621			52									52
706			44 201									52 693
Итого по активу (баланс)			1 026 403									1 066 825
Пассив
102			299 000									299 000
106			99 156									99 156
303			69 694									81 178
406			1 446									1 694
407			34 586									53 879
408			37 835									35 976
409			0									0
42.2			331 795									335 260
454			495									495
45.1			528									511
45.2			6 159									5 653
458			48 754									48 724
459			6 554									6 260
474			2 783									2 406
603			10 149									10 736
604			23 088									23 482
609			1 752									1 919
617			11 390									11 390
621			39									39
706			41 200									49 067
Итого по пассиву (баланс)			1 026 403									1 066 825
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			250 010									253 114
90.5			590 191									566 623
90.6			23 877									23 834
99998			147 819									149 819
Итого по активу (баланс)			1 011 897									993 390
Пассив
90.5			147 819									149 819
99999			864 078									843 571
Итого по пассиву (баланс)			1 011 897									993 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?