Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 131 585 | 131 585 | ||||||||||
301 | 3 007 535 | 4 650 622 | ||||||||||
302 | 32 749 | 458 477 | ||||||||||
303 | 10 943 693 | 8 835 985 | ||||||||||
304 | 183 262 | 79 296 | ||||||||||
319 | 9 700 000 | 7 900 000 | ||||||||||
32.1 | 2 420 616 | 2 611 023 | ||||||||||
32.2 | 200 | 200 | ||||||||||
451 | 73 419 | 71 377 | ||||||||||
45.1 | 4 357 529 | 4 591 833 | ||||||||||
458 | 983 386 | 565 532 | ||||||||||
459 | 25 437 | 0 | ||||||||||
47.1 | 217 | 217 | ||||||||||
474 | 1 787 055 | 1 102 978 | ||||||||||
475 | 2 447 | 340 | ||||||||||
526 | 1 262 129 | 711 040 | ||||||||||
603 | 49 164 | 81 129 | ||||||||||
604 | 844 602 | 843 799 | ||||||||||
608 | 272 581 | 270 148 | ||||||||||
609 | 82 823 | 82 990 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 134 864 | 144 327 | ||||||||||
706 | 15 332 241 | 18 008 858 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 51 627 534 | 51 141 756 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 4 503 000 | 4 503 000 | ||||||||||
106 | 1 156 148 | 1 156 147 | ||||||||||
107 | 144 150 | 144 150 | ||||||||||
108 | 1 782 270 | 1 997 668 | ||||||||||
301 | 284 564 | 236 028 | ||||||||||
302 | 0 | 6 239 | ||||||||||
303 | 10 943 693 | 8 835 985 | ||||||||||
317 | 25 871 | 28 544 | ||||||||||
32.1 | 362 024 | 407 469 | ||||||||||
407 | 3 854 414 | 3 291 461 | ||||||||||
408 | 861 319 | 868 880 | ||||||||||
409 | 26 802 | 0 | ||||||||||
42.1 | 281 200 | 0 | ||||||||||
451 | 1 | 1 | ||||||||||
45.1 | 1 616 489 | 1 740 682 | ||||||||||
458 | 134 799 | 119 695 | ||||||||||
459 | 1 211 | 0 | ||||||||||
47.1 | 217 | 217 | ||||||||||
474 | 1 347 678 | 1 110 578 | ||||||||||
475 | 2 869 | 527 | ||||||||||
496 | 6 587 737 | 7 105 932 | ||||||||||
526 | 1 262 130 | 711 040 | ||||||||||
603 | 233 461 | 226 709 | ||||||||||
604 | 345 380 | 345 692 | ||||||||||
608 | 131 304 | 130 218 | ||||||||||
609 | 31 951 | 32 283 | ||||||||||
615 | 66 085 | 19 308 | ||||||||||
706 | 15 425 370 | 18 123 303 | ||||||||||
708 | 215 397 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 51 627 534 | 51 141 756 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 30 665 | 30 664 | ||||||||||
90.5 | 11 678 025 | 3 372 521 | ||||||||||
99998 | 1 028 502 | 512 597 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 737 192 | 3 915 782 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 028 502 | 512 597 | ||||||||||
99999 | 11 708 690 | 3 403 185 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 737 192 | 3 915 782 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 5 515 792 | 811 527 | ||||||||||
939 | 2 028 705 | 954 526 | ||||||||||
99996 | 8 544 808 | 2 897 264 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 16 089 305 | 4 663 317 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 5 515 792 | 811 526 | ||||||||||
969 | 2 033 498 | 952 574 | ||||||||||
99997 | 8 540 015 | 2 899 217 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 089 305 | 4 663 317 |
Страница была полезной?