Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 345									3 345
20.0			1 822 662									3 568 305
301			2 412 252									853 167
302			298 391									66 185
303			5 617 965									8 799 663
304			374 030									119 814
319			0									0
32.2			103 812									254 012
324			0									0
451			1 760 757									1 884 237
453			3 000									5 000
454			476 688									519 463
45.1			9 683 736									8 591 310
45.2			4 490 835									4 635 652
458			652 470									650 545
459			91 695									94 684
47.1			2 715									2 739
474			722 777									930 338
475			113 817									139 649
477			4 754 665									5 426 196
478			25 895									37 860
501			1 179 749									1 284 920
509			11									16
526			6 060									2 025
602			69 688									69 688
603			1 062 257									911 780
604			142 674									149 552
608			405 364									405 268
609			27 090									27 090
610			3 810									3 762
612			0									0
616			0									0
620			238 885									213 333
621			7 715									7 715
706			17 880 931									21 557 683
Итого по активу (баланс)			54 435 741									61 214 996
Пассив
102			808 104									808 104
106			2 016 336									2 016 336
107			40 405									40 405
108			1 105 475									1 105 475
203			1 495 348									1 851 664
301			127 462									140 960
302			746 629									45 250
303			5 617 965									8 799 663
306			205									195
31.2			0									0
32.2			251									251
405			10 746									4 587
406			82									13
407			1 755 528									1 788 979
408			1 288 209									1 553 546
409			85									20 709
418			15 000									48 500
420			265 800									271 250
422			12 300									17 200
42.1			8 007 676									7 444 538
42.2			5 488 830									5 335 161
451			42 065									45 317
453			41									68
454			37 326									37 878
45.1			811 851									906 385
45.2			421 864									434 152
458			607 678									597 484
459			85 966									87 893
47.1			1 563									1 588
474			1 316 566									1 479 643
475			943 346									963 496
477			554 493									562 002
478			4 659									6 578
501			18 047									19 849
523			201 250									295 656
524			100									100
525			21 174									5 312
526			1									7 520
602			697									697
603			945 289									1 080 601
604			97 725									97 813
608			418 064									418 146
609			16 635									16 815
615			4									4
617			3 345									3 345
620			52 334									50 225
621			3 297									3 655
706			18 453 743									22 225 806
708			574 182									574 182
Итого по пассиву (баланс)			54 435 741									61 214 996
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			81 250									86 250
90.4			4 710 921									4 869 102
90.5			51 048 421									55 108 856
90.6			889 096									915 765
99998			61 886 780									62 712 148
Итого по активу (баланс)			118 616 468									123 692 121
Пассив
90.5			61 886 780									62 712 148
99999			56 729 688									60 979 973
Итого по пассиву (баланс)			118 616 468									123 692 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			826 417									1 201 022
934			0									0
939			1 117 487									1 016 952
940			536 275									8 010
941			70 283									107 466
99996			2 543 014									2 323 762
Итого по активу (баланс)			5 093 476									4 657 212
Пассив
963			366 409									458 048
964			452 050									736 930
969			1 636 111									974 420
970			87 808									152 536
971			636									1 828
99997			2 550 462									2 333 450
Итого по пассиву (баланс)			5 093 476									4 657 212

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?