Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 85 786 | 88 985 | ||||||||||
109 | 48 180 | 48 180 | ||||||||||
20.0 | 198 705 | 166 530 | ||||||||||
301 | 13 787 826 | 11 201 927 | ||||||||||
302 | 138 445 | 138 445 | ||||||||||
303 | 12 474 405 | 9 301 294 | ||||||||||
304 | 0 | 0 | ||||||||||
319 | 12 320 000 | 11 380 000 | ||||||||||
32.1 | 241 528 | 242 062 | ||||||||||
45.1 | 6 151 489 | 5 941 530 | ||||||||||
45.2 | 8 436 | 8 380 | ||||||||||
458 | 2 699 | 2 699 | ||||||||||
459 | 79 | 79 | ||||||||||
47.1 | 13 566 | 13 564 | ||||||||||
474 | 212 272 | 149 777 | ||||||||||
502 | 2 514 725 | 2 171 084 | ||||||||||
505 | 5 938 | 5 951 | ||||||||||
603 | 226 319 | 216 997 | ||||||||||
604 | 33 118 | 33 281 | ||||||||||
608 | 321 095 | 321 095 | ||||||||||
609 | 32 122 | 32 912 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 161 975 | 141 220 | ||||||||||
706 | 12 667 379 | 16 255 071 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 61 646 087 | 57 861 063 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 450 000 | 1 450 000 | ||||||||||
106 | 35 104 | 31 361 | ||||||||||
107 | 132 057 | 132 057 | ||||||||||
108 | 2 509 068 | 2 509 068 | ||||||||||
301 | 2 082 793 | 2 056 936 | ||||||||||
302 | 588 179 | 13 262 | ||||||||||
303 | 12 474 405 | 9 301 294 | ||||||||||
31.1 | 9 568 170 | 9 497 884 | ||||||||||
32.1 | 3 125 | 3 133 | ||||||||||
407 | 7 910 272 | 5 691 749 | ||||||||||
408 | 925 683 | 980 420 | ||||||||||
409 | 0 | 107 | ||||||||||
42.1 | 9 338 221 | 7 924 112 | ||||||||||
42.2 | 40 330 | 43 157 | ||||||||||
45.1 | 1 058 632 | 1 064 647 | ||||||||||
45.2 | 921 | 921 | ||||||||||
458 | 2 699 | 2 699 | ||||||||||
459 | 79 | 79 | ||||||||||
47.1 | 4 907 | 4 907 | ||||||||||
474 | 269 192 | 241 314 | ||||||||||
475 | 16 | 7 | ||||||||||
502 | 76 653 | 80 172 | ||||||||||
505 | 5 938 | 5 951 | ||||||||||
603 | 28 836 | 27 089 | ||||||||||
604 | 20 438 | 20 634 | ||||||||||
608 | 312 979 | 317 364 | ||||||||||
609 | 10 605 | 10 838 | ||||||||||
706 | 12 726 048 | 16 379 164 | ||||||||||
708 | 70 737 | 70 737 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 61 646 087 | 57 861 063 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 434 655 | 495 809 | ||||||||||
90.5 | 7 355 371 | 6 841 500 | ||||||||||
90.6 | 3 649 | 3 655 | ||||||||||
99998 | 884 912 | 610 368 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 8 678 587 | 7 951 332 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 884 912 | 610 368 | ||||||||||
99999 | 7 793 675 | 7 340 964 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 678 587 | 7 951 332 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 11 362 | ||||||||||
99996 | 0 | 11 374 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 22 736 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 11 374 | ||||||||||
99997 | 0 | 11 362 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 22 736 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив