Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 167									5 167
109			708 720									1 646 850
301			12 669 809									11 494 043
302			247 701									247 701
304			1 120 888									1 121 452
319			58 500 000									62 200 000
45.1			3 626 557									3 654 996
458			23 600									5 963
47.1			21 449									21 449
474			164 995									47 820
475			3 005									2 970
603			612 288									634 247
604			776 432									776 432
608			956 929									956 929
609			385 075									385 075
610			0									0
617			157 386									157 386
706			7 196 927									9 366 597
Итого по активу (баланс)			87 176 928									92 725 077
Пассив
102			5 034 950									5 034 950
106			25 835									25 835
107			145 500									145 500
108			12 512 597									18 811 200
301			828 901									1 227 553
302			721 973									2 594 684
304			287									288
407			39 786 414									40 059 196
408			1 632 313									1 777 209
409			105 726									27 869
42.1			9 468 723									8 979 920
45.1			10 594									25 083
458			12 675									4 469
474			91 766									46 581
475			3 458									3 207
603			1 312 549									1 369 396
604			305 028									312 726
608			1 078 767									1 090 798
609			305 278									308 328
706			8 433 120									10 880 285
708			5 360 474									0
Итого по пассиву (баланс)			87 176 928									92 725 077
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			232 926									232 753
90.5			69 616 084									66 344 219
99998			6 453 600									6 350 476
Итого по активу (баланс)			76 302 610									72 927 448
Пассив
90.5			6 453 600									6 350 476
99999			69 849 010									66 576 972
Итого по пассиву (баланс)			76 302 610									72 927 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?