Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			1 373 723 703									1 373 723 703
20.0			10 077									15 558
301			433 725									650 344
302			47 756									47 756
303			70 604 556									70 569 608
304			20 213									20 203
306			39									26
319			0									0
32.1			5 500 000									6 600 000
324			24 500 610									24 501 446
325			9 898									9 916
451			26 404 649									26 284 802
45.1			103 245 036									102 629 411
45.2			6 526 073									6 446 873
458			770 964 619									770 667 816
459			187 415 619									188 611 119
470			2 310 584									2 310 584
47.1			1 050 375									1 039 206
474			35 257 163									35 262 173
478			2 014 320									2 014 320
501			17 702 096									17 794 628
505			271 540 806									271 548 100
506			80 031 885									75 986 123
512			5 373 921									5 378 850
526			5 405 521									5 415 483
601			170 108 186									170 515 678
602			63 459 872									62 902 262
603			164 776 833									164 900 200
604			1 070 535									1 335 946
608			1 448 403									1 492 730
609			426 894									426 894
610			380									380
612			0									0
617			3 434 552									2 239 271
619			4 379 658									4 339 826
620			978 360									908 236
706			156 219 663									191 413 055
Итого по активу (баланс)			3 556 396 580									3 588 002 526
Пассив
102			1 013 265									1 013 265
106			772 714									749 689
107			1 074 096									1 074 096
108			424 449									447 474
301			6 402									6 372
302			2 734									2 734
303			70 604 556									70 569 608
304			51									51
306			0									0
312			1 511 881 472									1 511 881 472
32.1			47 500									46 200
324			24 500 610									24 501 446
325			9 898									9 915
405			0									0
406			15									15
407			1 237 789									1 238 388
408			4 851 873									4 852 105
42.1			26									26
42.2			42 203									42 172
43.1			10									10
451			10 106 514									10 046 591
45.1			41 431 122									41 218 973
45.2			3 253 907									3 237 224
458			734 819 622									733 931 979
459			183 358 058									184 340 016
470			1 155 292									1 155 292
47.1			1 019 157									1 008 067
474			87 855 729									87 837 840
478			1 953 320									1 953 320
501			17 702 097									17 794 629
505			271 533 233									271 545 269
506			57 479 166									53 432 187
512			323 540									287 758
601			126 479 362									126 793 878
602			59 536 055									59 358 382
603			165 605 789									165 813 879
604			929 310									943 145
608			1 459 821									1 507 814
609			349 188									352 850
615			10 374 338									10 393 068
619			2 898									3 041
620			127 042									101 609
706			161 752 568									197 190 888
708			1 319 789									1 319 789
Итого по пассиву (баланс)			3 556 396 580									3 588 002 526
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			9 064 671									9 048 011
90.4			4 304 202									4 306 387
90.5			3 005 647 219									3 019 991 549
90.6			8 608 635									8 637 382
99998			355 028 112									335 441 399
Итого по активу (баланс)			3 382 652 839									3 377 424 728
Пассив
90.5			355 028 112									335 441 399
99999			3 027 624 727									3 041 983 329
Итого по пассиву (баланс)			3 382 652 839									3 377 424 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			11 234 270									11 202 127
935			9 216 526									9 216 526
99996			11 433 285									11 433 285
Итого по активу (баланс)			31 884 081									31 851 938
Пассив
963			11 433 285									11 433 285
99997			20 450 796									20 418 653
Итого по пассиву (баланс)			31 884 081									31 851 938

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?