Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			10 522									0
20.0			40 196									39 411
301			156 402									146 160
302			0									0
304			299									313
319			3 197 350									2 878 000
474			31 188									33 020
504			42 124									42 653
506			6 302									7 139
603			20 892									21 031
604			23 556									23 556
608			42 781									0
609			9 909									9 909
610			35									35
612			0									0
619			97 514									97 514
706			158 841									197 301
Итого по активу (баланс)			3 837 911									3 496 042
Пассив
102			23 000									23 000
107			5 660									5 660
108			0									42 185
301			14 664									12 402
302			0									0
306			22									5 574
407			3 219 359									2 872 447
408			12 383									12 365
42.2			76									72
474			5 069									741
476			32 130									36 720
496			170 000									170 000
506			294									0
603			17 346									14 973
604			16 715									16 913
608			42 901									0
609			5 052									5 205
619			52 296									52 440
706			168 238									225 345
708			52 706									0
Итого по пассиву (баланс)			3 837 911									3 496 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 021									1 026
90.5			7 927									7 927
90.6			22 776									22 776
99998			94									94
Итого по активу (баланс)			31 818									31 823
Пассив
90.5			94									94
99999			31 724									31 729
Итого по пассиву (баланс)			31 818									31 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			19 375									0
99996			19 457									0
Итого по активу (баланс)			38 832									0
Пассив
969			19 457									0
99997			19 375									0
Итого по пассиву (баланс)			38 832									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?