Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			164 489									154 304
20.0			339 913									391 022
301			1 071 782									634 837
302			42 936									43 534
304			57 049									54 597
319			57 970									0
32.2			6 927 649									8 958 460
454			41 802									38 171
45.1			5 477 005									5 328 348
45.2			743 314									733 994
458			1 361 157									1 322 519
459			300 011									290 965
474			234 238									209 842
475			647									401
478			418									418
501			11 739 322									11 641 861
502			1 005 371									1 007 045
504			140 143									140 641
505			39 039									39 125
506			902 902									928 907
526			0									1
602			58									58
603			52 463									46 232
604			112 388									112 388
608			30 164									38 084
609			11 489									11 489
610			7 394									6 950
616			0									0
619			2 903									2 903
620			192 828									192 828
706			5 397 108									6 780 537
Итого по активу (баланс)			36 453 952									39 110 461
Пассив
102			242 000									242 000
106			65 308									68 484
107			36 343									36 343
108			10 573 889									13 495 342
301			628									1 323
302			18 031									3 220
304			29									27
306			1 945									2 213
31.2			34 697									1
32.2			1 732									2 240
406			395									1 306
407			3 660 686									4 852 544
408			497 229									475 776
409			0									0
42.1			6 167 304									6 058 639
42.2			822 008									843 297
454			20 105									15 473
45.1			2 226 930									2 211 683
45.2			285 071									282 732
458			1 319 111									1 322 221
459			290 650									290 582
474			241 275									575 404
475			1 469									1 458
478			418									418
501			340 056									320 901
502			164 489									154 304
504			1 887									1 913
505			39 039									39 125
506			111 442									111 357
523			10 100									10 100
603			25 512									21 072
604			58 698									59 675
608			30 664									38 685
609			529									744
615			7 853									7 895
617			469 705									451 000
706			5 765 272									7 110 964
708			2 921 453									0
Итого по пассиву (баланс)			36 453 952									39 110 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			104									103
808			2									4
Итого по активу (баланс)			106									107
Пассив
851			100									100
854			0									0
855			6									7
Итого по пассиву (баланс)			106									107
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			5 000									5 000
90.4			8 257 297									8 262 856
90.5			4 684 417									4 709 943
90.6			86 328									86 328
99998			10 146 593									12 791 525
Итого по активу (баланс)			23 179 635									25 855 652
Пассив
90.5			10 146 593									12 791 525
99999			13 033 042									13 064 127
Итого по пассиву (баланс)			23 179 635									25 855 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									81
939			0									0
99996			0									80
Итого по активу (баланс)			0									161
Пассив
963			0									80
969			0									0
99997			0									81
Итого по пассиву (баланс)			0									161

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?