Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 705									5 705
20.0			355 036									317 594
301			2 700 789									3 585 656
302			27 782									27 790
319			8 100 000									7 150 000
32.2			2 600									2 600
442			756 054									504 219
449			268 894									257 046
454			176 532									170 696
45.1			2 133 982									2 473 932
45.2			492 884									501 786
458			6 149									5 993
459			113									127
474			134 836									289 822
475			0									0
603			24 565									9 820
604			282 361									297 992
608			17 381									17 381
609			43 774									44 376
610			9 275									9 077
617			45 817									50 660
706			2 599 342									3 508 533
Итого по активу (баланс)			18 183 871									19 230 805
Пассив
102			1 057 000									1 057 000
106			32 530									32 530
107			749 887									749 887
108			444 436									444 436
302			171 232									99 849
31.1			0									13
406			392 317									423 426
407			4 435 201									6 273 688
408			807 651									813 719
409			0									0
418			192 199									184 199
42.1			4 024 382									2 323 793
42.2			2 528 088									2 500 102
442			7 500									5 000
449			3 670									3 060
454			4 362									3 001
45.1			229 386									228 032
45.2			17 645									17 836
458			6 115									5 962
459			113									124
474			225 084									291 934
475			28 587									26 677
603			59 390									49 046
604			39 022									40 675
608			18 405									18 444
609			4 690									4 850
617			48 919									53 023
706			2 656 060									3 580 499
Итого по пассиву (баланс)			18 183 871									19 230 805
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			2 522 540									2 492 837
90.5			12 410 721									13 532 802
90.6			117									117
99998			6 039 084									6 932 371
Итого по активу (баланс)			20 972 463									22 958 128
Пассив
90.5			6 039 084									6 932 371
99999			14 933 379									16 025 757
Итого по пассиву (баланс)			20 972 463									22 958 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?