Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			47									47
111			0									0
20.0			3 930									22 580
301			8 098									10 613
302			294									294
303			273 866									273 866
319			288 000									310 000
32.1			42 000									54 000
454			1 426									1 226
45.1			315 871									309 239
45.2			12 779									11 868
458			77 408									78 794
459			36 013									36 521
474			289									56
603			1 954									1 895
604			6 095									6 095
608			33 907									33 907
609			3 577									3 577
619			90 367									90 367
706			93 700									106 411
Итого по активу (баланс)			1 289 621									1 351 356
Пассив
102			235 000									235 000
106			237									237
107			8 031									8 731
108			112 031									115 339
301			2									2
302			1									1
303			273 866									273 866
406			117									506
407			172 458									195 959
408			80 755									92 074
409			0									0
42.1			0									0
42.2			72 883									86 627
454			28									24
45.1			63 831									62 492
45.2			3 580									3 462
458			76 427									77 381
459			18 440									18 838
474			20 873									20 224
603			2 299									12 247
604			5 556									5 570
608			35 025									35 008
609			1 514									1 532
617			4 394									9 051
706			88 265									97 185
708			14 008									0
Итого по пассиву (баланс)			1 289 621									1 351 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			291 758									301 951
90.5			221 611									182 672
90.6			7 701									7 701
99998			165 239									162 192
Итого по активу (баланс)			686 309									654 516
Пассив
90.5			165 239									162 192
99999			521 070									492 324
Итого по пассиву (баланс)			686 309									654 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?