Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	4	0	4	1 563	0	1 563
20202	112 511	98 768	211 279	501 521	134 810	636 331	493 997	138 442	632 439	120 035	95 136	215 171
20208	29 888	0	29 888	92 730	0	92 730	91 521	0	91 521	31 097	0	31 097
20209	0	0	0	266 433	0	266 433	266 433	0	266 433	0	0	0
30102	147 205	0	147 205	8 319 725	0	8 319 725	8 307 832	0	8 307 832	159 098	0	159 098
30110	45 251	61 451	106 702	2 094 517	250 376	2 344 893	2 109 839	175 964	2 285 803	29 929	135 863	165 792
30202	39 469	0	39 469	0	0	0	602	0	602	38 867	0	38 867
30221	0	0	0	769 000	8 316	777 316	769 000	8 316	777 316	0	0	0
30233	371	0	371	130 771	4 740	135 511	129 541	4 709	134 250	1 601	31	1 632
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	10 306	0	10 306	3 181 702	0	3 181 702	3 181 918	0	3 181 918	10 090	0	10 090
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	2 850 000	0	2 850 000	1 350 000	0	1 350 000
31904	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32201	0	57	57	0	5	5	0	2	2	0	60	60
45106	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
45107	360 462	0	360 462	2 870	0	2 870	16 387	0	16 387	346 945	0	346 945
45108	132 362	0	132 362	0	0	0	4 543	0	4 543	127 819	0	127 819
45116	12 633	0	12 633	128	0	128	546	0	546	12 215	0	12 215
45204	10 000	0	10 000	34 872	0	34 872	10 000	0	10 000	34 872	0	34 872
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	21 000	0	21 000	79 000	0	79 000
45206	483 115	0	483 115	7 700	0	7 700	24 900	0	24 900	465 915	0	465 915
45207	864 429	0	864 429	83 820	0	83 820	27 823	0	27 823	920 426	0	920 426
45208	246 554	26 707	273 261	0	1 866	1 866	3 329	1 820	5 149	243 225	26 753	269 978
45216	46 785	0	46 785	17 025	0	17 025	13 655	0	13 655	50 155	0	50 155
45406	25 040	0	25 040	0	0	0	11 890	0	11 890	13 150	0	13 150
45407	78 969	0	78 969	0	0	0	31 850	0	31 850	47 119	0	47 119
45408	138 974	0	138 974	0	0	0	3 705	0	3 705	135 269	0	135 269
45416	6 402	0	6 402	1 187	0	1 187	1 362	0	1 362	6 227	0	6 227
45505	1 181	0	1 181	0	0	0	126	0	126	1 055	0	1 055
45506	4 457	0	4 457	0	0	0	859	0	859	3 598	0	3 598
45507	140 349	0	140 349	3 000	0	3 000	5 849	0	5 849	137 500	0	137 500
45523	4 584	0	4 584	776	0	776	522	0	522	4 838	0	4 838
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	245 511	0	245 511	19	0	19	29	0	29	245 501	0	245 501
45813	19	0	19	4	0	4	1	0	1	22	0	22
45814	23	0	23	6	0	6	10	0	10	19	0	19
45815	16	0	16	19	0	19	6	0	6	29	0	29
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	3 662	0	3 662	382	0	382	11	0	11	4 033	0	4 033
45915	0	0	0	13	0	13	6	0	6	7	0	7
45920	2 438	0	2 438	372	0	372	17	0	17	2 793	0	2 793
474.1	0	228 375	228 375	2 354 741	2 449 734	4 804 475	2 354 741	2 526 365	4 881 106	0	151 744	151 744
47423	428	0	428	17 892	40	17 932	17 963	40	18 003	357	0	357
47427	799	0	799	32 341	0	32 341	31 581	0	31 581	1 559	0	1 559
47440	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47443	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47447	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47465	2 748	0	2 748	0	0	0	964	0	964	1 784	0	1 784
47502	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
50402	1 246 148	0	1 246 148	7 624	0	7 624	12 844	0	12 844	1 240 928	0	1 240 928
60302	30 990	0	30 990	0	0	0	0	0	0	30 990	0	30 990
60306	3	0	3	1 878	0	1 878	1 881	0	1 881	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	11	0	11	361	0	361	362	0	362	10	0	10
60312	3 701	0	3 701	3 834	0	3 834	4 284	0	4 284	3 251	0	3 251
60323	86	0	86	114	0	114	127	0	127	73	0	73
60401	109 834	0	109 834	0	0	0	0	0	0	109 834	0	109 834
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60804	105 619	0	105 619	0	0	0	51	0	51	105 568	0	105 568
60901	28 935	0	28 935	0	0	0	0	0	0	28 935	0	28 935
60906	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61002	12	0	12	9	0	9	21	0	21	0	0	0
61008	207	0	207	53	0	53	185	0	185	75	0	75
61009	489	0	489	36	0	36	43	0	43	482	0	482
61013	42	0	42	11	0	11	11	0	11	42	0	42
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61702	8 518	0	8 518	5	0	5	5 999	0	5 999	2 524	0	2 524
70606	2 566 772	0	2 566 772	85 202	0	85 202	2 566 772	0	2 566 772	85 202	0	85 202
70608	734 533	0	734 533	47 759	0	47 759	734 533	0	734 533	47 759	0	47 759
70611	28 545	0	28 545	3 031	0	3 031	28 545	0	28 545	3 031	0	3 031
70706	0	0	0	2 574 202	0	2 574 202	2 574 202	0	2 574 202	0	0	0
70708	0	0	0	734 533	0	734 533	734 533	0	734 533	0	0	0
70711	0	0	0	28 545	0	28 545	28 545	0	28 545	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 044 922	415 358	10 460 280	25 851 286	2 849 887	28 701 173	29 447 823	2 855 658	32 303 481	6 448 385	409 587	6 857 972
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0	7 815	0	7 815
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	1 000 516	0	1 000 516	0	0	0	0	0	0	1 000 516	0	1 000 516
30129	370	0	370	90	0	90	205	0	205	485	0	485
30232	0	344	344	128 652	3 437	132 089	128 653	3 093	131 746	1	0	1
30243	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30429	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 679	0	2 679	22 664	0	22 664	22 147	0	22 147	2 162	0	2 162
407	1 069 097	33 976	1 103 073	2 767 708	205 062	2 972 770	2 696 712	268 368	2 965 080	998 101	97 282	1 095 383
408.1	193 384	78	193 462	414 404	1 179	415 583	391 719	1 101	392 820	170 699	0	170 699
40817	111 693	5 261	116 954	200 115	67 704	267 819	173 128	68 035	241 163	84 706	5 592	90 298
40820	49	0	49	45	0	45	34	0	34	38	0	38
40821	2 557	0	2 557	2 895	0	2 895	2 774	0	2 774	2 436	0	2 436
40905	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
40906	0	0	0	68 058	0	68 058	68 058	0	68 058	0	0	0
40909	0	0	0	11 248	1 481	12 729	11 248	1 481	12 729	0	0	0
40910	0	0	0	265	111	376	265	111	376	0	0	0
40911	0	0	0	7 296	0	7 296	7 378	0	7 378	82	0	82
40912	0	0	0	3 624	2 520	6 144	3 624	2 520	6 144	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	16 540	0	16 540	0	0	0	2 410	0	2 410	18 950	0	18 950
42106	317 700	0	317 700	307 800	0	307 800	2 000	0	2 000	11 900	0	11 900
42111	12 563	0	12 563	0	0	0	0	0	0	12 563	0	12 563
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	8 200	0	8 200	0	0	0	7 200	0	7 200	15 400	0	15 400
42301	32 532	95 854	128 386	9 796	45 329	55 125	5 583	12 904	18 487	28 319	63 429	91 748
42305	255 547	3 210	258 757	26 944	576	27 520	9 605	505	10 110	238 208	3 139	241 347
42306	1 412 782	83 279	1 496 061	99 082	16 153	115 235	196 937	10 081	207 018	1 510 637	77 207	1 587 844
42307	873 766	36 100	909 866	99 990	37 608	137 598	39 546	5 999	45 545	813 322	4 491	817 813
42601	71	6	77	0	0	0	0	1	1	71	7	78
45115	29 560	0	29 560	1 236	0	1 236	172	0	172	28 496	0	28 496
45117	165	0	165	546	0	546	493	0	493	112	0	112
45215	92 592	0	92 592	13 444	0	13 444	19 238	0	19 238	98 386	0	98 386
45217	4 156	0	4 156	12 542	0	12 542	13 188	0	13 188	4 802	0	4 802
45415	16 685	0	16 685	2 481	0	2 481	0	0	0	14 204	0	14 204
45417	4 333	0	4 333	1 362	0	1 362	175	0	175	3 146	0	3 146
45515	10 657	0	10 657	434	0	434	759	0	759	10 982	0	10 982
45524	2 157	0	2 157	522	0	522	439	0	439	2 074	0	2 074
45818	245 522	0	245 522	10	0	10	41	0	41	245 553	0	245 553
45918	3 662	0	3 662	17	0	17	395	0	395	4 040	0	4 040
45921	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47407	0	0	0	3 120	2 355 675	2 358 795	3 120	2 355 675	2 358 795	0	0	0
47411	5 927	13	5 940	15 020	60	15 080	14 370	69	14 439	5 277	22	5 299
47416	10 009	0	10 009	23 785	0	23 785	13 836	0	13 836	60	0	60
47422	4 479	0	4 479	114 105	164	114 269	113 200	164	113 364	3 574	0	3 574
47425	46 407	0	46 407	4 253	0	4 253	2 370	0	2 370	44 524	0	44 524
47426	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
47441	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47442	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	2 454	0	2 454	23	0	23	371	0	371	2 802	0	2 802
47466	906	0	906	1 072	0	1 072	1 407	0	1 407	1 241	0	1 241
47501	87	0	87	331	0	331	318	0	318	74	0	74
50431	1 367	0	1 367	12	0	12	6	0	6	1 361	0	1 361
52306	189 958	82 141	272 099	27 282	10 057	37 339	13 867	6 212	20 079	176 543	78 296	254 839
52307	0	75 519	75 519	0	2 198	2 198	0	5 906	5 906	0	79 227	79 227
60301	2 252	0	2 252	1 801	0	1 801	5 055	0	5 055	5 506	0	5 506
60305	5 968	0	5 968	5 914	0	5 914	11 137	0	11 137	11 191	0	11 191
60309	728	0	728	1 101	0	1 101	507	0	507	134	0	134
60311	168	0	168	3 793	0	3 793	3 718	0	3 718	93	0	93
60320	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60322	0	0	0	4	0	4	53	0	53	49	0	49
60324	336	0	336	109	0	109	0	0	0	227	0	227
60335	1 702	0	1 702	43	0	43	3 333	0	3 333	4 992	0	4 992
60349	21 766	0	21 766	2 041	0	2 041	836	0	836	20 561	0	20 561
60414	49 379	0	49 379	0	0	0	445	0	445	49 824	0	49 824
60805	70 189	0	70 189	11	0	11	3 055	0	3 055	73 233	0	73 233
60806	37 521	0	37 521	3 277	0	3 277	123	0	123	34 367	0	34 367
60903	18 254	0	18 254	0	0	0	411	0	411	18 665	0	18 665
70601	2 579 828	0	2 579 828	2 579 828	0	2 579 828	100 829	0	100 829	100 829	0	100 829
70603	738 567	0	738 567	738 567	0	738 567	50 413	0	50 413	50 413	0	50 413
70615	36 450	0	36 450	36 450	0	36 450	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 579 944	0	2 579 944	2 579 944	0	2 579 944	0	0	0
70703	0	0	0	738 567	0	738 567	738 567	0	738 567	0	0	0
70715	0	0	0	36 450	0	36 450	36 450	0	36 450	0	0	0
70801	0	0	0	3 337 179	0	3 337 179	3 348 962	0	3 348 962	11 783	0	11 783
Итого по пассиву (баланс)	10 044 499	415 781	10 460 280	14 477 791	2 749 314	17 227 105	10 882 572	2 742 225	13 624 797	6 449 280	408 692	6 857 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32 761	0	32 761	4	0	4	178	0	178	32 587	0	32 587
90902	467 169	0	467 169	20 754	0	20 754	16 447	0	16 447	471 476	0	471 476
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	152 742	0	152 742	807	0	807	2 742	0	2 742	150 807	0	150 807
91414	5 310 624	0	5 310 624	217 529	0	217 529	223 452	0	223 452	5 304 701	0	5 304 701
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	529	0	529	200	0	200	0	0	0	729	0	729
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	4 817 697	0	4 817 697	143 212	0	143 212	222 389	0	222 389	4 738 520	0	4 738 520
Итого по активу (баланс)	10 883 048	0	10 883 048	382 506	0	382 506	465 208	0	465 208	10 800 346	0	10 800 346
Пассив
91312	4 432 207	0	4 432 207	150 380	0	150 380	96 970	0	96 970	4 378 797	0	4 378 797
91315	231 101	0	231 101	22 472	0	22 472	19 683	0	19 683	228 312	0	228 312
91317	154 340	0	154 340	48 392	0	48 392	25 414	0	25 414	131 362	0	131 362
91507	49	0	49	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	49	0	49
99999	6 065 351	0	6 065 351	242 819	0	242 819	239 294	0	239 294	6 061 826	0	6 061 826
Итого по пассиву (баланс)	10 883 048	0	10 883 048	465 208	0	465 208	382 506	0	382 506	10 800 346	0	10 800 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 354 741	1 743	2 356 484	2 354 741	1 743	2 356 484	0	0	0
99996	0	0	0	2 357 237	0	2 357 237	2 357 237	0	2 357 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 711 978	1 743	4 713 721	4 711 978	1 743	4 713 721	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 738	2 355 499	2 357 237	1 738	2 355 499	2 357 237	0	0	0
99997	0	0	0	2 356 484	0	2 356 484	2 356 484	0	2 356 484	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 358 222	2 355 499	4 713 721	2 358 222	2 355 499	4 713 721	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?