Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 840	35 225	67 065	15 790	2 935	18 725	25 605	5 150	30 755	22 025	33 010	55 035
20209	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30102	903 386	0	903 386	72 270 355	0	72 270 355	72 304 069	0	72 304 069	869 672	0	869 672
30110	4 061	525	4 586	19 728	224	19 952	18 201	199	18 400	5 588	550	6 138
30114	0	720 734	720 734	0	5 091 454	5 091 454	0	4 746 326	4 746 326	0	1 065 862	1 065 862
30202	222 111	0	222 111	0	0	0	19 230	0	19 230	202 881	0	202 881
304.1	31 250	14 911	46 161	555 800	1 141	556 941	549 321	434	549 755	37 729	15 618	53 347
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000
31904	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	33 300 000	0	33 300 000	31 500 000	0	31 500 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
32005	1 000 000	1 114 389	2 114 389	0	82 259	82 259	0	807 561	807 561	1 000 000	389 087	1 389 087
32201	3 159	21 719	24 878	16	114 463	114 479	0	4 263	4 263	3 175	131 919	135 094
44508	0	1 262 974	1 262 974	0	96 681	96 681	0	36 759	36 759	0	1 322 896	1 322 896
44516	6 451	0	6 451	333	0	333	0	0	0	6 784	0	6 784
44611	0	1 618 961	1 618 961	0	113 371	113 371	0	63 715	63 715	0	1 668 617	1 668 617
44616	14 245	0	14 245	440	0	440	0	0	0	14 685	0	14 685
45208	0	1 305 104	1 305 104	0	91 862	91 862	0	73 242	73 242	0	1 323 724	1 323 724
45211	0	1 930 700	1 930 700	0	147 821	147 821	0	56 193	56 193	0	2 022 328	2 022 328
45216	21 591	0	21 591	823	0	823	12	0	12	22 402	0	22 402
45507	73 318	0	73 318	0	0	0	573	0	573	72 745	0	72 745
45706	165 574	0	165 574	0	0	0	600	0	600	164 974	0	164 974
46506	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
46507	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
474.1	2 137	21 470	23 607	4 031 366	3 554 490	7 585 856	4 031 366	3 515 043	7 546 409	2 137	60 917	63 054
47423	101	0	101	5	0	5	10	0	10	96	0	96
47427	4 595	15 966	20 561	75 058	15 231	90 289	62 521	4 896	67 417	17 132	26 301	43 433
47431	0	31 381	31 381	0	2 402	2 402	0	913	913	0	32 870	32 870
47447	6 218	0	6 218	3 401	0	3 401	3 115	0	3 115	6 504	0	6 504
47450	2 064	0	2 064	0	0	0	157	0	157	1 907	0	1 907
47465	6 152	0	6 152	357	0	357	1	0	1	6 508	0	6 508
47502	417	0	417	0	0	0	221	0	221	196	0	196
50401	0	0	0	136 837	0	136 837	0	0	0	136 837	0	136 837
52601	59 339	0	59 339	33 760	0	33 760	62 769	0	62 769	30 330	0	30 330
60302	35 109	0	35 109	535	0	535	2 228	0	2 228	33 416	0	33 416
60308	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
60310	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60312	32 840	0	32 840	6 373	0	6 373	7 115	0	7 115	32 098	0	32 098
60314	770	576	1 346	0	2 638	2 638	153	0	153	617	3 214	3 831
60323	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60401	854 012	0	854 012	9 441	0	9 441	865	0	865	862 588	0	862 588
60415	26 770	0	26 770	1 954	0	1 954	5 243	0	5 243	23 481	0	23 481
60804	7 812	0	7 812	0	0	0	0	0	0	7 812	0	7 812
60901	72 118	0	72 118	0	0	0	0	0	0	72 118	0	72 118
60906	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
61209	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61601	0	0	0	1 410 796	0	1 410 796	1 410 796	0	1 410 796	0	0	0
61702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61703	75 556	0	75 556	535	0	535	0	0	0	76 091	0	76 091
70606	1 793 821	0	1 793 821	123 188	0	123 188	1 793 821	0	1 793 821	123 188	0	123 188
70608	9 308 274	0	9 308 274	681 956	0	681 956	9 308 274	0	9 308 274	681 956	0	681 956
70611	62 287	0	62 287	2 228	0	2 228	62 287	0	62 287	2 228	0	2 228
70614	2	0	2	179 012	0	179 012	80 437	0	80 437	98 577	0	98 577
70706	0	0	0	1 795 206	0	1 795 206	1 795 206	0	1 795 206	0	0	0
70708	0	0	0	9 308 274	0	9 308 274	9 308 274	0	9 308 274	0	0	0
70711	0	0	0	62 287	0	62 287	62 287	0	62 287	0	0	0
70714	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 830 939	8 094 635	31 925 574	162 053 603	9 316 972	171 370 575	172 442 444	9 314 694	181 757 138	13 442 098	8 096 913	21 539 011
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	117 399	0	117 399	0	0	0	0	0	0	117 399	0	117 399
10801	2 234 153	0	2 234 153	0	0	0	0	0	0	2 234 153	0	2 234 153
30111	448 832	0	448 832	7 421 008	0	7 421 008	7 262 504	0	7 262 504	290 328	0	290 328
30220	0	0	0	0	151 792	151 792	0	151 847	151 847	0	55	55
30232	0	0	0	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	0	0	0
31303	0	0	0	0	777 938	777 938	0	777 938	777 938	0	0	0
31408	0	1 857 315	1 857 315	0	54 057	54 057	0	142 177	142 177	0	1 945 435	1 945 435
31409	0	594 341	594 341	0	17 299	17 299	0	45 497	45 497	0	622 539	622 539
32028	804	0	804	1 190	0	1 190	749	0	749	363	0	363
405	4	7	11	0	3	3	0	0	0	4	4	8
407	3 546 974	837 791	4 384 765	7 200 874	3 737 370	10 938 244	6 966 562	4 606 120	11 572 682	3 312 662	1 706 541	5 019 203
408.1	2 764	0	2 764	2 529	0	2 529	0	0	0	235	0	235
40807	32 766	1 262 400	1 295 166	199 941	873 727	1 073 668	198 937	198 767	397 704	31 762	587 440	619 202
40817	2 983	18 370	21 353	1 277	3 780	5 057	2 881	4 456	7 337	4 587	19 046	23 633
40820	48 291	15 233	63 524	58 801	13 353	72 154	77 811	13 947	91 758	67 301	15 827	83 128
40826	11 204	0	11 204	11 204	0	11 204	0	0	0	0	0	0
42102	130 000	0	130 000	220 000	0	220 000	3 920 000	0	3 920 000	3 830 000	0	3 830 000
42103	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0
42104	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	930 000
42105	0	1 161	1 161	0	1 215	1 215	0	54	54	0	0	0
42302	2 214	0	2 214	0	0	0	12	0	12	2 226	0	2 226
42304	7 127	1 954	9 081	0	66	66	42	165	207	7 169	2 053	9 222
42305	3 526	584	4 110	0	19	19	20	49	69	3 546	614	4 160
42306	0	23 631	23 631	0	3 796	3 796	0	1 844	1 844	0	21 679	21 679
42604	59 304	0	59 304	18 433	0	18 433	18 709	0	18 709	59 580	0	59 580
42605	18 841	0	18 841	0	0	0	2 727	0	2 727	21 568	0	21 568
42606	0	60 220	60 220	0	1 754	1 754	0	4 622	4 622	0	63 088	63 088
44515	12 630	0	12 630	368	0	368	967	0	967	13 229	0	13 229
44615	16 190	0	16 190	637	0	637	1 133	0	1 133	16 686	0	16 686
45215	32 358	0	32 358	1 283	0	1 283	2 385	0	2 385	33 460	0	33 460
45524	753	0	753	7	0	7	0	0	0	746	0	746
45714	1 290	0	1 290	4	0	4	1	0	1	1 287	0	1 287
46508	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
47403	0	0	0	136 619	0	136 619	136 619	0	136 619	0	0	0
47407	0	0	0	3 193 353	3 495 216	6 688 569	3 193 353	3 495 216	6 688 569	0	0	0
47411	0	16	16	539	46	585	539	44	583	0	14	14
47416	6 371	0	6 371	7 111	25 603	32 714	753	33 571	34 324	13	7 968	7 981
47422	0	0	0	147	547	694	147	547	694	0	0	0
47425	6 936	0	6 936	229	0	229	650	0	650	7 357	0	7 357
47426	12 303	99 252	111 555	32 754	3 503	36 257	37 890	12 280	50 170	17 439	108 029	125 468
47441	0	24 874	24 874	0	1 699	1 699	0	1 828	1 828	0	25 003	25 003
47452	15 271	0	15 271	3 116	0	3 116	12	0	12	12 167	0	12 167
47466	82	0	82	1	0	1	24	0	24	105	0	105
47501	444	150	594	77	58	135	0	12	12	367	104	471
50429	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
52602	15 047	0	15 047	87 425	0	87 425	111 227	0	111 227	38 849	0	38 849
60301	789	0	789	7 957	0	7 957	7 957	0	7 957	789	0	789
60305	66 453	0	66 453	37 510	0	37 510	36 138	0	36 138	65 081	0	65 081
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	740	0	740	740	0	740	244	0	244	244	0	244
60311	895	0	895	1 336	0	1 336	463	0	463	22	0	22
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	5	0	5	27	0	27	27	0	27	5	0	5
60324	1 723	0	1 723	1 015	0	1 015	495	0	495	1 203	0	1 203
60335	6 070	0	6 070	5 405	0	5 405	5 353	0	5 353	6 018	0	6 018
60349	10 281	0	10 281	954	0	954	6	0	6	9 333	0	9 333
60406	0	0	0	0	0	0	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199
60414	87 210	0	87 210	866	0	866	2 247	0	2 247	88 591	0	88 591
60805	540	0	540	0	0	0	16	0	16	556	0	556
60806	7 656	0	7 656	167	0	167	54	0	54	7 543	0	7 543
60903	16 735	0	16 735	0	0	0	965	0	965	17 700	0	17 700
61701	21 956	0	21 956	0	0	0	769	0	769	22 725	0	22 725
70601	1 626 736	0	1 626 736	1 626 736	0	1 626 736	124 934	0	124 934	124 934	0	124 934
70603	8 958 526	0	8 958 526	8 958 526	0	8 958 526	783 973	0	783 973	783 973	0	783 973
70613	549 675	0	549 675	630 110	0	630 110	81 595	0	81 595	1 160	0	1 160
70615	55 093	0	55 093	55 093	0	55 093	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 626 743	0	1 626 743	1 626 743	0	1 626 743	0	0	0
70703	0	0	0	8 958 526	0	8 958 526	8 958 526	0	8 958 526	0	0	0
70713	0	0	0	549 675	0	549 675	549 675	0	549 675	0	0	0
70715	0	0	0	55 628	0	55 628	55 628	0	55 628	0	0	0
70801	0	0	0	11 165 234	0	11 165 234	11 189 803	0	11 189 803	24 569	0	24 569
Итого по пассиву (баланс)	27 128 275	4 797 299	31 925 574	56 086 120	9 162 858	65 248 978	45 371 417	9 490 998	54 862 415	16 413 572	5 125 439	21 539 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 418	2	161 420	57	0	57	30 324	0	30 324	131 151	2	131 153
90902	24	0	24	4	0	4	1	0	1	27	0	27
91219	60 854	11 277	72 131	0	402	402	0	11 679	11 679	60 854	0	60 854
91414	91 075	3 573 513	3 664 588	0	267 550	267 550	319	123 303	123 622	90 756	3 717 760	3 808 516
91418	0	3 552 948	3 552 948	0	261 284	261 284	0	120 029	120 029	0	3 694 203	3 694 203
99998	1 542 369	0	1 542 369	115 993	0	115 993	25 164	0	25 164	1 633 198	0	1 633 198
Итого по активу (баланс)	1 855 740	7 137 740	8 993 480	116 054	529 236	645 290	55 808	255 011	310 819	1 915 986	7 411 965	9 327 951
Пассив
91312	464 167	0	464 167	0	0	0	11 099	0	11 099	475 266	0	475 266
91315	223 704	185 864	409 568	0	5 703	5 703	0	53 710	53 710	223 704	233 871	457 575
91317	0	668 634	668 634	0	19 461	19 461	0	51 184	51 184	0	700 357	700 357
99999	7 451 111	0	7 451 111	285 655	0	285 655	529 297	0	529 297	7 694 753	0	7 694 753
Итого по пассиву (баланс)	8 138 982	854 498	8 993 480	285 655	25 164	310 819	540 396	104 894	645 290	8 393 723	934 228	9 327 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	578 195	177 737	755 932	578 195	177 737	755 932	0	0	0
93302	0	0	0	1 360 629	947 869	2 308 498	1 360 629	935 753	2 296 382	0	12 116	12 116
93303	456 019	10 078	466 097	3 295 093	66 530	3 361 623	1 750 714	23 157	1 773 871	2 000 398	53 451	2 053 849
93304	1 883 185	0	1 883 185	1 784 511	0	1 784 511	2 756 695	0	2 756 695	911 001	0	911 001
93305	911 001	0	911 001	0	0	0	911 001	0	911 001	0	0	0
93501	0	0	0	136 731	0	136 731	136 731	0	136 731	0	0	0
99996	3 164 991	0	3 164 991	3 112 641	0	3 112 641	3 344 169	0	3 344 169	2 933 463	0	2 933 463
Итого по активу (баланс)	6 415 196	10 078	6 425 274	10 267 800	1 192 136	11 459 936	10 838 134	1 136 647	11 974 781	5 844 862	65 567	5 910 429
Пассив
96301	0	0	0	313 953	582 469	896 422	313 953	582 469	896 422	0	0	0
96302	0	0	0	918 076	1 415 688	2 333 764	930 212	1 415 688	2 345 900	12 136	0	12 136
96303	10 119	456 241	466 360	22 256	1 814 982	1 837 238	65 617	3 308 184	3 373 801	53 480	1 949 443	2 002 923
96304	0	1 807 494	1 807 494	0	2 776 091	2 776 091	0	1 887 001	1 887 001	0	918 404	918 404
96305	0	891 137	891 137	0	927 614	927 614	0	36 477	36 477	0	0	0
99997	3 260 283	0	3 260 283	3 204 847	0	3 204 847	2 921 530	0	2 921 530	2 976 966	0	2 976 966
Итого по пассиву (баланс)	3 270 402	3 154 872	6 425 274	4 459 132	7 516 844	11 975 976	4 231 312	7 229 819	11 461 131	3 042 582	2 867 847	5 910 429

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?